申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017291)_最新动态

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)017291SHENWAN LINGXIN PENSION TARGET DATE 2045 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND IN FUND (FOF)

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更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨绍华

基金规模：0.37亿元

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
基金型名次	85	589	795	465	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.15	65.80	0.00	-	36.12
基金型名次	272	57	726	634	104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.26	0.85	1.71	0.26
84	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.85	1.71	0.26
85	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
86	华夏聚惠FOFA	0.05	1.43	1.46	4.25	1.43
87	华夏聚惠FOFC	0.05	1.39	1.36	4.04	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.20	1.30	1.43	3.66	1.30
588	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
589	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
590	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.07	1.25	1.82	3.86	1.25
591	交银招享一年混合A	-0.52	1.23	1.46	3.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
794	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
795	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
796	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.09	-0.72	-1.02	-0.84	-0.76
797	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.44	1.60	1.48	6.49	1.60
464	华安养老2030三年A	-0.51	1.96	2.21	6.48	1.96
465	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
466	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
467	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	-0.64	0.90	1.69	2.97	1.27
663	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.31	0.91	1.33	2.64	1.26
664	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.06	1.26	-0.76	6.48	1.26
665	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.07	1.25	1.82	3.86	1.25
666	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	21.26	36.23	-2.58	-	-18.15
271	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	21.24	35.01	17.32	-	15.58
272	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	21.15	65.80	0.00	-	36.12
273	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.12	31.42	4.09	-8.02	-3.21
274	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	21.07	36.96	1.67	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	28.54	66.68	15.04	-	22.68
56	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	37.14	66.51	0.00	-	31.04
57	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	21.15	65.80	0.00	-	36.12
58	摩根尚睿混合(FOF)C	34.19	65.74	21.17	-	11.28
59	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	37.08	65.65	20.02	8.89	66.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
725	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
726	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	21.15	65.80	0.00	-	36.12
727	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	18.59	26.95	0.00	-	16.46
728	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	11.66	20.30	14.44	-	14.54
633	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.83	22.28	10.42	-	12.62
634	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	21.15	65.80	0.00	-	36.12
635	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.77	14.89	12.50	-	13.61
636	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.81	21.45	11.60	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	24.45	42.26	10.13	2.62	36.53
103	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.41	21.42	9.27	9.21	36.21
104	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	21.15	65.80	0.00	-	36.12
105	招商普盛全球配置(QDII)人民币	5.81	12.54	13.39	13.40	35.60
106	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.00	55.68	1.52%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.08%
五粮液	000858	0.02	2.12	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.60%
制造业	0.00	0.06%

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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03-21申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.3525	1.3355	1.3604	1.3671	1.3569
累计净值(元)	1.3525	1.3355	1.3604	1.3671	1.3569

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