申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017291)_最新动态

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)017291SHENWAN LINGXIN PENSION TARGET DATE 2045 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND IN FUND (FOF)

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨绍华

基金规模：0.37亿元

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
基金型名次	698	772	795	554	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.76	52.72	0.00	-	35.69
基金型名次	324	98	735	634	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
697	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.08	1.43	1.44	4.75	1.71
698	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
699	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	2.23	1.75	4.99	2.40
700	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.24	0.49	0.80	3.38	0.76
771	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
772	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
773	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
774	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 795 位，低于同类基金平均水平
793	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
794	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
795	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
796	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
797	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
553	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
554	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
555	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	1.55	1.43	5.48	1.78
556	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.39	1.88	2.27	5.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.10	0.85	1.12	2.73	0.95
755	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.11	0.90	0.57	2.20	0.94
756	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
757	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.11	0.89	0.52	2.10	0.93
758	南方富元稳健养老C	0.12	0.78	0.96	2.04	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.97	31.77	16.63	6.55	14.18
323	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
324	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
325	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	20.76	20.96	2.80	-	4.90
326	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	20.72	32.86	20.88	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	工银养老2050Y	44.55	52.84	19.88	-	27.46
97	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	30.47	52.80	6.97	-	-0.45
98	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
99	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	51.05	52.71	0.00	-	46.02
100	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	35.53	52.64	0.00	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
734	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
735	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
736	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	21.34	26.94	0.00	-	19.16
737	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	12.66	19.82	15.53	-	15.44
633	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	12.99	20.82	11.92	-	13.79
634	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
635	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	6.07	14.06	13.09	-	13.94
636	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.07	18.36	12.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	37.98	56.88	28.96	-	36.05
118	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
119	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
120	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	42.25	60.58	0.00	-	35.59
121	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	51.70	56.00	0.00	-	35.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.00	55.68	1.52%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.08%
五粮液	000858	0.02	2.12	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	2.60%
制造业	0.00	0.06%

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日...

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3536	1.3530	1.3558	1.3557	1.3536
累计净值(元)	1.3536	1.3530	1.3558	1.3557	1.3536

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