我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.08 |
4.23 |
1.15 |
| 本期利润(万元) |
-44.28 |
-71.25 |
-37.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1945.46 |
1986.70 |
2022.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1902.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
94.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2000.98 |
| 负债合计(万元) |
14.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1986.70 |
| 未分配利润(万元) |
-71.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
25.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-49.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7.69 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
22.19 |
| 利润总额(万元) |
-71.25 |
| 净利润(万元) |
-71.25 |
