我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12.32 1.05%
债券 893.35 76.44%
银行存款和结算备付金 252.48 21.60%
其他资产 10.51 0.90%
资产总值:1168.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.05 3.80 0.02%
江苏银行 600919 0.12 1.01 0.01%
兴业银行 601166 0.13 2.51 0.01%
招商蛇口 001979 0.16 1.96 0.01%
杭州银行 600926 0.12 1.69 0.01%
滨江集团 002244 0.10 1.13 0.01%
交通银行 601328 0.03 0.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 0.36 9.86 0.05%
老凤祥 600612 0.14 8.15 0.04%
华电国际 600027 0.20 1.39 0.01%
滨江集团 002244 0.25 1.81 0.01%
招商蛇口 001979 0.16 1.41 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 4.60 467.81 2.64%
24国债02 2.00 203.01 1.14%
24国债09 1.10 110.86 0.62%
23国债13 0.60 60.57 0.34%
23国债24 0.50 51.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 893.35 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%