| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.06 |
| 季度净申购 | -79.44 | -103.97 | -2694.30 | -125.22 | -424.16 | -259.09 | 1443.56 |
| 总份额 | 5995.78 | 6075.23 | 6179.19 | 8873.50 | 8998.71 | 9422.87 | 9681.96 |
| 季度总申购份额 | 34.84 | 56.38 | 78.22 | 40.61 | 15.56 | 2.21 | 1944.59 |
| 季度总赎回份额 | 114.29 | 160.34 | 2772.52 | 165.82 | 439.72 | 261.29 | 501.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 342 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.65 | 5358.80 | 87.52 | 208.22 | 120.69 |
| 343 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 344 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.65 | 5995.78 | -79.44 | 34.84 | 114.29 |
| 345 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.65 | 6039.61 | -396.56 | 31.87 | 428.44 |
| 346 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 3395.01 | - | - | 168.47 |