财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.82 |
380.57 |
564.66 |
326.59 |
136.05 |
| 本期利润(万元) |
278.63 |
68.78 |
652.16 |
520.25 |
119.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
843.76 |
0.00 |
912.20 |
0.00 |
424.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6918.99 |
6826.26 |
9785.69 |
9911.23 |
9847.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.27 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
13.89 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
4.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.64 |
204.22 |
566.70 |
153.09 |
187.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7028.99 |
9372.80 |
9543.32 |
8970.18 |
18827.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.45 |
0.00 |
8.27 |
4.13 |
22.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.10 |
502.74 |
180.79 |
540.99 |
1125.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
5.01 |
4.81 |
6.80 |
9.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.20 |
1.14 |
1.62 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
7336.89 |
10133.72 |
10120.23 |
9127.39 |
19018.91 |
| 负债合计(万元) |
24.78 |
96.69 |
89.32 |
455.19 |
49.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7312.11 |
10037.03 |
10030.91 |
8672.20 |
18969.13 |
| 未分配利润(万元) |
896.22 |
938.20 |
434.18 |
280.40 |
92.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.55 |
0.98 |
2.42 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
453.51 |
667.97 |
181.96 |
456.65 |
-34.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.81 |
89.00 |
-16.47 |
429.61 |
389.84 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.32 |
0.19 |
0.30 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
328.65 |
758.83 |
166.66 |
888.99 |
356.81 |
| 管理人报酬(万元) |
23.22 |
59.42 |
29.56 |
110.52 |
60.64 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
14.01 |
6.97 |
26.84 |
14.80 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.83 |
7.84 |
19.53 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
39.26 |
93.36 |
44.37 |
156.88 |
85.00 |
| 利润总额(万元) |
289.38 |
665.47 |
122.29 |
732.11 |
271.81 |
| 净利润(万元) |
289.38 |
665.47 |
122.29 |
732.11 |
271.81 |
