我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.79 |
59.33 |
-8.76 |
56.18 |
-22.35 |
| 本期利润(万元) |
120.89 |
90.37 |
-69.59 |
148.04 |
172.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170.86 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20608.89 |
21098.48 |
11344.12 |
10873.23 |
10232.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.67 |
111.43 |
101.70 |
836.06 |
1886.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
19835.48 |
10979.58 |
10287.94 |
12860.67 |
28994.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.29 |
3.72 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1094.99 |
1135.15 |
1085.32 |
250.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
5.21 |
5.44 |
6.69 |
15.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.29 |
1.29 |
1.68 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
21250.64 |
12091.86 |
10990.31 |
13703.42 |
31551.38 |
| 负债合计(万元) |
60.25 |
1150.96 |
86.50 |
267.17 |
3467.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21190.39 |
10940.90 |
10903.81 |
13436.24 |
28083.57 |
| 未分配利润(万元) |
-171.24 |
13.30 |
-133.15 |
227.30 |
1146.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
1.00 |
7.54 |
5.52 |
17.98 |
| 投资收益(万元) |
158.01 |
102.14 |
516.50 |
478.26 |
361.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.52 |
91.92 |
-1261.41 |
-938.79 |
1187.02 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.18 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.70 |
195.23 |
-737.12 |
-455.01 |
1566.40 |
| 管理人报酬(万元) |
66.89 |
30.50 |
80.61 |
46.01 |
178.02 |
| 托管费(万元) |
16.07 |
7.10 |
20.07 |
11.40 |
44.51 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
9.00 |
18.31 |
9.13 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
101.21 |
46.63 |
119.02 |
66.55 |
289.16 |
| 利润总额(万元) |
90.49 |
148.60 |
-856.14 |
-521.56 |
1277.24 |
| 净利润(万元) |
90.49 |
148.60 |
-856.14 |
-521.56 |
1277.24 |
