资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175.54 25.21%
债券 431.77 62.00%
银行存款和结算备付金 86.74 12.45%
其他资产 2.35 0.34%
资产总值:696.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 2.11 77.73 1.03%
中芯国际 688981 0.34 38.15 0.51%
宁德时代 300750 0.12 34.93 0.46%
立讯精密 002475 0.50 24.71 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.32%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.41 90.26 1.01%
亚钾国际 000893 2.11 86.28 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.01%
制造业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.30 431.77 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 431.77 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%