| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.72 | 0.82 | 1.38 | 1.51 | 1.69 | 1.93 |
| 季度净申购 | -1667.28 | -844.62 | -4668.53 | -1146.88 | -1449.61 | -2053.68 | -1409.08 |
| 总份额 | 4444.15 | 6111.43 | 6956.05 | 11624.58 | 12771.45 | 14221.06 | 16274.73 |
| 季度总申购份额 | 90.60 | 46.84 | 136.99 | 6.06 | 69.04 | 1.43 | 1.36 |
| 季度总赎回份额 | 1757.87 | 891.46 | 4805.52 | 1152.94 | 1518.64 | 2055.11 | 1410.43 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.53 | 4704.78 | -237.44 | 341.83 | 579.27 |
| 418 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.53 | 4422.53 | -915.65 | 19.46 | 935.12 |
| 419 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4444.15 | -1667.28 | 90.60 | 1757.87 |
| 420 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 421 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |