| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.70 | 0.79 | 1.32 | 1.45 | 1.62 | 1.85 | 2.01 |
| 季度净申购 | -844.62 | -4668.53 | -1146.88 | -1449.61 | -2053.68 | -1409.08 | -1148.84 |
| 总份额 | 6111.43 | 6956.05 | 11624.58 | 12771.45 | 14221.06 | 16274.73 | 17683.81 |
| 季度总申购份额 | 46.84 | 136.99 | 6.06 | 69.04 | 1.43 | 1.36 | 78.07 |
| 季度总赎回份额 | 891.46 | 4805.52 | 1152.94 | 1518.64 | 2055.11 | 1410.43 | 1226.91 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.71 | 4353.98 | -697.95 | 59.98 | 757.93 |
| 361 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.70 | 7835.03 | 2142.17 | 2219.02 | 76.84 |
| 362 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.70 | 6111.43 | -844.62 | 46.84 | 891.46 |
| 363 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.70 | 5997.58 | -475.05 | 17.28 | 492.34 |
| 364 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.70 | 27057.17 | 14719.26 | 67460.08 | 52740.82 |