我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-295.21 |
-513.57 |
-236.01 |
64.43 |
-21.47 |
本期利润(万元) |
-38.46 |
-1250.73 |
-716.29 |
243.73 |
879.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2400.95 |
0.00 |
-1265.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16565.84 |
17626.00 |
20186.45 |
23382.38 |
28482.28 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
0.95 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1094.92 |
2898.66 |
1239.87 |
70.68 |
交易性金融资产(万元) |
37244.21 |
50087.03 |
59633.66 |
65184.61 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
933.06 |
1011.19 |
3213.99 |
3362.70 |
应付管理人报酬(万元) |
30.94 |
41.64 |
50.84 |
48.17 |
应付托管费(万元) |
6.60 |
8.84 |
10.80 |
11.09 |
资产总计(万元) |
38554.13 |
53622.38 |
64187.07 |
68098.73 |
负债合计(万元) |
579.31 |
1796.30 |
1053.21 |
101.08 |
所有者权益合计(万元) |
37974.82 |
51826.08 |
63133.86 |
67997.65 |
未分配利润(万元) |
-5368.15 |
-2982.92 |
-4098.90 |
964.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.41 |
12.47 |
17.60 |
14.19 |
投资收益(万元) |
-519.67 |
488.83 |
-645.63 |
341.33 |
公允价值变动收益(万元) |
-1604.88 |
417.75 |
-2830.68 |
772.98 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
0.14 |
收入合计(万元) |
-2108.12 |
919.05 |
-3458.52 |
1128.64 |
管理人报酬(万元) |
498.74 |
289.41 |
410.82 |
103.32 |
托管费(万元) |
106.42 |
61.48 |
89.23 |
23.54 |
其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
14.04 |
3.69 |
费用合计(万元) |
772.71 |
447.71 |
640.49 |
164.43 |
利润总额(万元) |
-2880.83 |
471.34 |
-4099.01 |
964.21 |
净利润(万元) |
-2880.83 |
471.34 |
-4099.01 |
964.21 |