财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
594.18 |
331.60 |
1029.94 |
824.26 |
10.89 |
| 本期利润(万元) |
239.26 |
-77.85 |
1784.22 |
1304.42 |
491.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.17 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
596.28 |
0.00 |
194.62 |
0.00 |
-1085.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4397.96 |
4958.85 |
6963.67 |
7928.79 |
11518.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.38 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
18.94 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
-0.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.93 |
150.05 |
327.62 |
1028.12 |
1106.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
8437.13 |
13520.97 |
24906.24 |
28203.08 |
31744.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
176.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.31 |
717.92 |
1255.76 |
1552.68 |
1424.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
10.72 |
18.77 |
22.74 |
25.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.40 |
4.15 |
5.02 |
5.56 |
| 资产总计(万元) |
9048.07 |
13698.20 |
25289.26 |
29232.07 |
33190.66 |
| 负债合计(万元) |
118.62 |
154.59 |
93.53 |
153.31 |
152.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8929.45 |
13543.61 |
25195.73 |
29078.76 |
33037.67 |
| 未分配利润(万元) |
1341.38 |
1550.01 |
-452.63 |
-1673.89 |
-5171.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
1.69 |
0.76 |
5.04 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
1258.65 |
2443.55 |
184.06 |
-1730.47 |
-1643.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-708.78 |
1664.89 |
1064.06 |
4482.55 |
1406.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
551.24 |
4110.14 |
1248.87 |
2757.11 |
-233.63 |
| 管理人报酬(万元) |
48.93 |
200.98 |
122.20 |
304.42 |
164.03 |
| 托管费(万元) |
10.97 |
44.42 |
26.86 |
66.11 |
35.10 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
82.25 |
325.72 |
194.56 |
475.38 |
255.06 |
| 利润总额(万元) |
468.99 |
3784.41 |
1054.32 |
2281.73 |
-488.69 |
| 净利润(万元) |
468.99 |
3784.41 |
1054.32 |
2281.73 |
-488.69 |
