我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.55 |
-1340.92 |
-711.71 |
-1204.10 |
-198.14 |
| 本期利润(万元) |
1724.36 |
-529.13 |
-471.14 |
-2653.03 |
-975.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3147.48 |
0.00 |
-2618.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20919.05 |
19194.70 |
19252.68 |
19723.82 |
20558.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.86 |
0.86 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1126.96 |
1701.49 |
1871.18 |
8654.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
18148.36 |
17959.22 |
19695.20 |
13733.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
12.50 |
14.18 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.51 |
2.66 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
19277.41 |
19785.19 |
21566.48 |
22388.49 |
| 负债合计(万元) |
21.34 |
29.71 |
23.97 |
11.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
19256.07 |
19755.47 |
21542.50 |
22376.83 |
| 未分配利润(万元) |
-3157.10 |
-2622.41 |
-808.52 |
34.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
7.56 |
4.16 |
3.03 |
| 投资收益(万元) |
-1259.32 |
-995.23 |
-10.09 |
-0.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
814.88 |
-1448.86 |
-724.25 |
90.81 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-439.45 |
-2436.44 |
-730.18 |
93.77 |
| 管理人报酬(万元) |
68.06 |
169.84 |
88.55 |
12.66 |
| 托管费(万元) |
14.14 |
32.10 |
16.51 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
15.64 |
7.92 |
2.75 |
| 费用合计(万元) |
90.14 |
217.66 |
113.07 |
17.74 |
| 利润总额(万元) |
-529.59 |
-2654.10 |
-843.25 |
76.03 |
| 净利润(万元) |
-529.59 |
-2654.10 |
-843.25 |
76.03 |
