| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.61 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 季度净申购 | 0.94 | 31.13 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 |
| 总份额 | 22386.78 | 22385.84 | 22354.71 | 22344.48 | 22342.49 | 22342.28 | 22342.25 |
| 季度总申购份额 | 0.94 | 31.13 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.65 | 16361.14 | -95.70 | 109.49 | 205.20 |
| 103 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 2.62 | 18852.21 | -945.52 | 153.40 | 1098.91 |
| 104 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.61 | 22386.78 | - | 0.94 | - |
| 105 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2.59 | 27637.39 | -3428.42 | 2805.34 | 6233.76 |
| 106 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 2.58 | 24212.25 | -2229.97 | 110.85 | 2340.82 |