| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| 季度净申购 | 31.13 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 总份额 | 22385.84 | 22354.71 | 22344.48 | 22342.49 | 22342.28 | 22342.25 | 22342.20 |
| 季度总申购份额 | 31.13 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 110 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.78 | 18537.85 | 387.75 | 560.66 | 172.91 |
| 111 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.76 | 24656.11 | - | 12.55 | - |
| 112 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.72 | 22385.84 | - | 31.13 | - |
| 113 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.70 | 16536.58 | -204.62 | 89.30 | 293.93 |
| 114 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.69 | 18537.62 | 1136.87 | 1153.52 | 16.65 |