| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| 季度净申购 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 总份额 | 22354.71 | 22344.48 | 22342.49 | 22342.28 | 22342.25 | 22342.20 | 22342.18 |
| 季度总申购份额 | 10.24 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 118 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.84 | 24643.56 | - | 3.96 | - |
| 119 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2.79 | 22255.69 | - | 130.83 | - |
| 120 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.79 | 22354.71 | - | 10.24 | - |
| 121 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.77 | 29927.63 | - | 91.93 | - |
| 122 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |