| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | ||
| 季度净申购 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 22344.48 | 22342.49 | 22342.28 | 22342.25 | 22342.20 | 22342.18 | 22342.18 | ||
| 季度总申购份额 | 1.99 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 114 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2.81 | 22124.87 | - | 39.16 | - |
| 115 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.78 | 24639.60 | -149.34 | 9.85 | 159.19 |
| 116 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.77 | 22344.48 | - | 1.99 | - |
| 117 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.76 | 17010.17 | -127.95 | 58.32 | 186.27 |
| 118 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.74 | 16695.86 | -1383.76 | 110.24 | 1494.00 |