我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-415.87 |
-188.70 |
-25.23 |
21.90 |
16.77 |
| 本期利润(万元) |
-52.50 |
-496.26 |
-266.23 |
-31.77 |
127.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-543.13 |
0.00 |
-78.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5093.59 |
20218.34 |
20416.45 |
20682.49 |
20839.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1497.32 |
2682.52 |
9870.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
18751.81 |
18020.73 |
10849.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.05 |
10.18 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.61 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
20249.15 |
20703.26 |
20720.55 |
| 负债合计(万元) |
26.64 |
19.27 |
9.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
20222.51 |
20683.98 |
20711.50 |
| 未分配利润(万元) |
-543.23 |
-78.64 |
-46.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.67 |
12.31 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
-50.51 |
88.98 |
18.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-307.57 |
-53.67 |
-0.68 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-338.38 |
47.62 |
23.74 |
| 管理人报酬(万元) |
122.98 |
61.80 |
8.61 |
| 托管费(万元) |
19.79 |
10.10 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
7.46 |
3.00 |
| 费用合计(万元) |
157.90 |
79.39 |
13.05 |
| 利润总额(万元) |
-496.29 |
-31.76 |
10.70 |
| 净利润(万元) |
-496.29 |
-31.76 |
10.70 |
