国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A(016946)_最新动态

国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A016946GUOTAI HAITONG SHANYUAN ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

最新动态

最新净值：1.1296 0.0023(0.20%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈义进

基金规模：2.21亿元

国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
基金型名次	522	278	203	435	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	16.41	15.28	-	12.96
基金型名次	487	493	378	565	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.20	-0.33	-4.28	-2.02	-2.68
521	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	-0.29	-4.15	-1.78	-2.34
522	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
523	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.20	0.11	0.02	1.81	2.71
524	华安稳健养老一年A	0.20	0.17	-1.45	1.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.03	0.08	0.08	0.61	1.10
277	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
278	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
279	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.08	-0.44	1.17	2.55
280	华宝稳健养老(FOF)A	0.20	0.08	-4.62	4.54	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.28	-0.01	-0.02	2.03	2.67
202	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.13	0.09	-0.05	0.09	0.80
203	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
204	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.12	-0.08	-0.06	1.12	1.44
205	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.08	-0.81	-0.07	0.30	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.03	0.39	0.43	1.67	1.52
434	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
435	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
436	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.12	-0.03	-0.61	1.65	2.22
437	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.52	0.28	-7.58	3.81	2.50
381	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.26	-0.16	0.50	1.21	2.50
382	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.20	0.08	-0.06	1.66	2.49
383	华安稳健养老一年Y	0.20	0.19	-1.38	1.87	2.49
384	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.18	-0.06	-1.98	2.94	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.81	14.96	14.89	-	15.30
486	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.80	17.56	14.10	8.46	8.43
487	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.77	16.41	15.28	-	12.96
488	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.77	18.70	16.56	-	13.21
489	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	2.76	7.19	6.92	4.55	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.27	16.46	13.94	15.51	22.63
492	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.44	16.43	16.03	-	13.64
493	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.77	16.41	15.28	-	12.96
494	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.97	16.39	12.12	-	11.14
495	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	16.33	10.52	5.57	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.39	17.85	15.32	5.39	36.61
377	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	6.03	27.15	15.32	-9.14	44.80
378	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.77	16.41	15.28	-	12.96
379	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.65	14.21	15.26	-	12.42
380	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-3.50	27.82	15.23	-0.58	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
564	诺德惠享稳健	1.97	3.50	4.82	-	5.97
565	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.77	16.41	15.28	-	12.96
566	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	3.82	24.05	19.84	-	19.13
567	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.21	34.42	12.77	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	2.21	13.54	12.59	-	12.97
391	天弘永裕平衡养老三年A	-0.77	21.93	18.90	2.40	12.97
392	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.77	16.41	15.28	-	12.96
393	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
394	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	24.61	49.73	60.60	98.42	12.90

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1273	1.1251	1.1254	1.1243	1.1254
累计净值(元)	1.1273	1.1251	1.1254	1.1243	1.1254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。