| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.21 | 2.37 | 2.18 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 季度净申购 | -1419.56 | 1713.18 | 13911.20 | 1.93 | 22.94 | -0.11 | -0.55 |
| 总份额 | 19433.08 | 20852.64 | 19139.46 | 5228.25 | 5226.33 | 5203.39 | 5203.50 |
| 季度总申购份额 | 28.56 | 1713.18 | 13911.20 | 1.93 | 22.94 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1448.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.55 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 161 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.24 | 23665.53 | 7512.50 | 12044.88 | 4532.38 |
| 162 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 2.21 | 16234.85 | 20.97 | 34.11 | 13.14 |
| 163 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.21 | 19433.08 | -1419.56 | 28.56 | 1448.12 |
| 164 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.21 | 17410.05 | - | 5329.44 | - |
| 165 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.20 | 22589.46 | -389.33 | 217.25 | 606.58 |