我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.04 |
-50.12 |
-25.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.75 |
-72.05 |
-41.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
941.08 |
941.69 |
975.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
873.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
956.50 |
| 负债合计(万元) |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
941.69 |
| 未分配利润(万元) |
-72.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
-31.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-52.93 |
| 管理人报酬(万元) |
4.03 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
19.12 |
| 利润总额(万元) |
-72.05 |
| 净利润(万元) |
-72.05 |
