| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 季度净申购 | 2.92 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 总份额 | 1023.01 | 1020.08 | 1019.97 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.73 |
| 季度总申购份额 | 2.92 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 1338.33 | -14.24 | 10.75 | 24.99 |
| 652 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.14 | 1316.84 | -1558.30 | 3.80 | 1562.10 |
| 653 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.14 | 1023.01 | - | 2.92 | - |
| 654 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1624.35 | - | 11.39 | - |
| 655 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1251.98 | -414.34 | 0.04 | 414.39 |