| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 季度净申购 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 5.78 | ||
| 总份额 | 1020.08 | 1019.97 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.77 | 1019.73 | 1019.68 | ||
| 季度总申购份额 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 5.78 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 662 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 0.13 | 1091.61 | - | 4.89 | - |
| 663 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.13 | 1182.10 | -209.83 | 3.30 | 213.13 |
| 664 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1020.08 | - | 0.12 | - |
| 665 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1201.44 | - | 0.15 | - |
| 666 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 1200.50 | 219.19 | 272.23 | 53.03 |