上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.2678

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
基金型名次	41	76	51	71	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.28	40.18	0.00	-	26.78
基金型名次	158	192	731	573	194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.40	11.04	11.50	29.62	10.37
40	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	3.32	10.41	12.53	32.17	10.93
41	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
42	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	3.26	10.58	9.46	26.44	10.73
43	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	3.25	10.54	9.35	26.18	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.78	9.09	9.13	28.34	10.14
75	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.13	9.07	9.50	26.04	9.27
76	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
77	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.61	9.07	6.62	39.27	9.66
78	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.12	9.02	9.33	25.65	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	2.03	9.98	11.09	17.98	10.58
50	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.84	10.44	10.75	26.96	11.25
51	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
52	广发养老2035(FOF)Y	2.87	9.80	10.53	21.71	10.67
53	广发养老2035(FOF)A	2.87	9.77	10.43	21.49	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.13	9.07	9.50	26.04	9.27
70	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	6.27	9.00	25.92	7.01
71	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
72	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.12	9.02	9.33	25.65	9.21
73	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	1.79	8.48	8.88	25.58	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.33	8.82	8.92	23.37	9.35
103	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.33	8.79	8.81	23.13	9.32
104	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.27	9.07	10.68	25.67	9.29
105	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.13	9.07	9.50	26.04	9.27
106	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.92	8.26	9.05	24.90	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	31.52	40.64	0.00	-	28.77
157	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	31.51	55.26	9.60	-	3.00
158	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78
159	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	31.23	43.45	0.00	-	28.42
160	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	31.14	41.00	15.33	-0.67	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.98	40.40	24.90	-	20.07
191	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	22.71	40.31	0.00	-	19.60
192	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78
193	南方养老2040Y	29.72	40.14	18.90	-	24.14
194	工银养老2035A	27.07	39.90	19.22	9.15	72.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	19.99	25.64	0.00	-	13.23
730	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
731	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78
732	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
733	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	41.54	50.29	0.00	-	24.68
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	40.96	49.07	0.00	-	23.28
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	9.76	15.29	13.42	-	13.77
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	9.38	14.48	12.21	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
193	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	44.47	59.77	30.11	-	26.79
194	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78
195	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.78	16.46	11.22	12.15	26.71
196	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	29.02	36.55	13.82	-4.06	26.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.42	26.06	2.20%
中际旭创	300308	0.04	24.40	2.06%
紫金矿业	601899	0.27	9.31	0.79%
洛阳钼业	603993	0.46	9.20	0.78%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.73%
沪电股份	002463	0.10	7.31	0.62%
鹏鼎控股	002938	0.14	7.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.21%
采矿业	0.00	1.56%

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07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
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06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2471	1.2447	1.2276	1.2277	1.2226
累计净值(元)	1.2471	1.2447	1.2276	1.2277	1.2226

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