上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
基金型名次	790	132	72	79	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.82	38.12	0.00	-	21.50
基金型名次	184	245	722	573	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	南方原油(LOF-QDII)	-2.79	8.61	4.22	-1.80	8.54
789	南方原油C	-2.79	8.57	4.12	-2.00	8.50
790	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
791	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-2.86	-1.13	0.16	8.51	0.33
792	海富通聚优精选混合FOF	-2.88	1.36	5.60	22.53	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.45	4.75	6.44	12.78	4.75
131	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.87	4.74	7.13	15.71	4.74
132	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
133	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.13	4.74	5.63	18.42	4.74
134	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.47	4.73	5.65	12.14	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.11	6.16	8.13	18.09	6.16
71	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
72	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
73	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-2.11	3.20	7.91	21.75	5.22
74	广发养老2035(FOF)Y	-2.19	6.23	7.90	17.56	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-1.96	3.02	6.78	21.65	5.04
78	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-1.04	6.01	7.20	21.50	6.01
79	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
80	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-0.65	4.43	5.60	21.48	4.43
81	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-2.12	3.16	7.78	21.46	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.45	4.75	6.44	12.78	4.75
177	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.87	4.74	7.13	15.71	4.74
178	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-2.82	4.74	7.92	21.50	4.74
179	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.13	4.74	5.63	18.42	4.74
180	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.47	4.73	5.65	12.14	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.88	45.13	7.42	-	4.09
183	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	25.86	39.97	8.82	-	-9.58
184	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	25.82	38.12	0.00	-	21.50
185	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	25.82	59.50	6.01	-	-1.70
186	前海开源康颐平衡养老三年	25.72	36.33	7.07	-5.45	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	23.52	38.20	0.00	-	20.22
244	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.80	38.19	20.03	-	25.36
245	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	25.82	38.12	0.00	-	21.50
246	南方养老目标日期2030(FOF)A	22.13	37.97	12.79	1.65	36.73
247	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	19.15	37.88	0.00	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	18.65	28.76	0.00	-	11.97
721	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
722	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	25.82	38.12	0.00	-	21.50
723	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
724	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.87	56.87	0.00	-	21.45
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	37.30	55.60	0.00	-	20.08
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	25.82	38.12	0.00	-	21.50
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.76	14.97	12.26	-	12.73
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	8.37	14.16	11.07	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.85	36.72	16.74	-	21.59
225	天弘永裕平衡养老三年Y	17.32	34.56	19.87	-	21.56
226	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	25.82	38.12	0.00	-	21.50
227	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.87	56.87	0.00	-	21.45
228	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	34.36	58.68	0.00	-	21.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.42	26.06	2.20%
中际旭创	300308	0.04	24.40	2.06%
紫金矿业	601899	0.27	9.31	0.79%
洛阳钼业	603993	0.46	9.20	0.78%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.73%
沪电股份	002463	0.10	7.31	0.62%
鹏鼎控股	002938	0.14	7.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.21%
采矿业	0.00	1.56%

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.2284	1.2204	1.2502	1.2654	1.2678
累计净值(元)	1.2284	1.2204	1.2502	1.2654	1.2678

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