上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.11亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
基金型名次	98	38	33	140	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.86	30.92	0.00	-	19.88
基金型名次	201	200	717	573	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.35	3.98	0.15	24.40	3.35
97	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	3.35	4.76	1.83	26.75	3.35
98	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
99	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	3.31	3.55	1.02	19.20	3.31
100	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	3.29	3.51	0.92	18.98	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	3.93	6.12	3.53	20.49	3.93
37	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.69	6.10	2.14	19.28	3.69
38	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
39	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.85	6.03	10.11	25.64	2.85
40	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	3.60	6.01	2.71	24.54	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	4.49	7.60	7.27	27.50	4.49
32	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	4.48	7.55	7.16	27.27	4.48
33	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
34	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
35	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.16	3.97	2.34	21.13	3.16
139	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
140	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
141	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	2.34	3.20	-0.59	20.69	2.34
142	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.88	5.50	2.72	20.62	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.35	3.98	0.15	24.40	3.35
133	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	3.35	4.76	1.83	26.75	3.35
134	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.34	6.08	6.73	20.74	3.34
135	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	3.31	3.55	1.02	19.20	3.31
136	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	3.29	3.51	0.92	18.98	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	工银养老2040Y	25.14	33.02	19.98	-	22.04
200	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
201	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
202	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.84	31.26	0.00	-	25.50
203	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	24.83	28.98	13.71	-1.48	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	广发养老2035(FOF)Y	21.08	31.15	0.00	-	14.91
199	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	27.01	31.05	13.29	-	15.15
200	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
201	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	25.78	30.72	17.30	-	15.11
202	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	31.28	30.70	12.45	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	18.49	20.06	0.00	-	10.61
716	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
717	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
718	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
719	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.97	39.39	0.00	-	19.51
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	37.41	38.26	0.00	-	18.20
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.94	12.73	11.51	-	11.63
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	7.56	11.94	10.32	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.20	3.37	-2.97	-9.14	19.92
225	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	17.48	26.47	0.00	-	19.91
226	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
227	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	26.44	32.10	19.17	-	19.85
228	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.62	23.24	21.10	-	19.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.90	26.50	2.31%
新易盛	300502	0.07	25.60	2.23%
宁德时代	300750	0.06	24.12	2.11%
工业富联	601138	0.35	23.10	2.02%
胜宏科技	300476	0.08	22.84	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.35%
采矿业	0.00	2.31%

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查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1940	1.1766	1.1600	1.1613	1.1554
累计净值(元)	1.1940	1.1766	1.1600	1.1613	1.1554

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