上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.3058 -0.0203(-1.53%)

累计净值：1.3058

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
基金型名次	723	124	83	78	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.80	37.68	0.00	-	30.58
基金型名次	125	146	750	573	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	10.30	27.12	50.07	33.99
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-1.08	2.04	3.60	17.32	9.70
722	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-1.08	-1.05	-1.48	5.35	2.39
723	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
724	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-1.09	0.76	1.35	7.60	4.44
725	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.09	1.80	4.25	10.92	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
5	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.81	3.29	16.51	29.74	31.00
123	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.34	3.28	4.52	11.15	9.63
124	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
125	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.86	3.15	5.92	21.40	10.78
126	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.67	3.13	3.45	11.66	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.35	3.99	7.77	22.91	15.27
82	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.76	2.56	7.72	23.09	14.68
83	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
84	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-1.30	3.98	7.51	22.10	13.30
85	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.17	9.10	7.41	17.33	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-0.86	5.03	8.89	20.02	14.20
77	广发养老2035(FOF)A	-0.74	6.55	7.83	20.00	14.28
78	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
79	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.81	6.09	4.58	19.87	12.43
80	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-0.86	4.99	8.79	19.78	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.30	4.82	6.93	18.64	12.68
86	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-2.18	4.84	5.13	14.88	12.66
87	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.08	3.21	7.69	19.92	12.57
88	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.17	9.10	7.41	17.33	12.55
89	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.31	4.79	6.83	18.44	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	114.75	100.66	0.00	-	84.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	33.28	37.30	0.00	-	33.85
124	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	32.81	33.68	25.66	-	22.51
125	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
126	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	32.66	17.65	0.00	-	7.18
127	中欧星选一年持有混合(FOF)C	32.45	37.13	30.27	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	108.34	105.65	86.43	-	75.21
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.75	37.79	30.62	-	14.96
145	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.34	37.76	21.66	-1.04	1.05
146	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
147	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	25.87	37.50	0.00	-	35.26
148	建信福泽裕泰混合(FOF)A	29.24	37.38	28.39	14.42	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.33	82.44	108.73	81.10	116.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.75	82.00	108.22	80.66	115.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.61	72.15	106.50	123.06	78.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.06	70.42	103.59	-	103.59
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.13	75.73	103.39	92.88	108.44
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	18.24	20.97	0.00	-	13.53
749	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
750	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
751	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
752	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.23	61.18	97.08	178.26	7.41
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.40	48.70	56.87	161.27	-25.80
3	南方原油(LOF-QDII)	70.02	51.24	76.12	150.80	91.94
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	64.60	44.77	72.55	143.27	82.99
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.76	40.92	28.35	-	26.22
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	37.22	39.79	26.82	-	24.65
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.15	11.94	13.05	-	13.69
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	7.78	11.15	11.85	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	41.18	53.08	50.08	51.36	154.98
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.48	68.68	99.63	118.06	150.62
3	天弘标普500A	19.99	30.84	61.31	77.21	122.01
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	天弘标普500C	19.70	30.18	60.02	74.83	118.05
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中欧星选一年持有混合(FOF)A	33.52	39.34	33.44	-	30.88
170	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	31.87	41.73	33.35	-	30.76
171	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	32.80	37.68	0.00	-	30.58
172	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	23.84	25.78	28.41	-	30.32
173	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	19.03	26.58	23.73	13.78	30.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	31.00	2.59%
中际旭创	300308	0.05	28.47	2.38%
罗博特科	300757	0.03	11.42	0.95%
天孚通信	300394	0.03	9.05	0.76%
工业富联	601138	0.13	6.69	0.56%
深南电路	002916	0.02	4.39	0.37%
鹏鼎控股	002938	0.08	4.17	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.96%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.3261	1.3196	1.3168	1.3201	1.3335
累计净值(元)	1.3261	1.3196	1.3168	1.3201	1.3335

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