上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.11亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
基金型名次	374	77	50	158	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.28	24.88	0.00	-	16.00
基金型名次	221	210	718	572	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.21	0.78	0.10	5.76	7.99
373	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.21	1.87	-1.09	15.69	25.97
374	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
375	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	0.52	0.50	5.00	8.51
376	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.22	1.78	-2.22	12.04	17.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.98	3.96	0.22	21.67	1.98
76	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	1.97	3.93	0.11	21.42	1.97
77	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
78	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	2.12	3.91	9.42	18.25	2.12
79	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-0.34	3.83	-3.44	21.54	23.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	工银印度基金美元	0.71	0.91	3.68	-3.25	0.71
49	前海开源裕源	1.87	3.31	3.52	26.41	1.87
50	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
51	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.48	0.98	3.17	10.73	1.48
52	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.49	2.78	3.00	17.37	1.49
157	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.08	3.59	-0.81	17.31	21.61
158	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
159	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.09	3.55	-0.91	17.05	21.06
160	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.48	2.72	2.83	17.01	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-0.83	0.01	-2.56	15.41	19.65
143	工银养老2035Y	-0.61	0.85	-1.67	10.43	19.61
144	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.21	3.91	3.28	17.24	19.28
145	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
146	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-0.26	1.59	-2.14	12.24	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	19.65	28.00	6.85	-5.52	47.17
220	工银养老2035Y	19.61	25.55	17.33	-	16.58
221	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	19.28	24.88	0.00	-	16.00
222	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	19.09	17.92	0.00	-	15.97
223	工银养老2035A	19.05	24.38	15.77	1.48	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	交银养老2035三年Y	20.25	24.89	16.65	-	14.70
209	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	26.25	24.89	7.35	-	-5.11
210	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	19.28	24.88	0.00	-	16.00
211	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	18.34	24.81	15.68	-	14.75
212	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	17.44	24.69	16.90	8.83	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	13.88	15.50	0.00	-	8.03
717	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
718	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	19.28	24.88	0.00	-	16.00
719	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
720	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	广发招阳两年持有混合(FOF)A	29.84	30.34	0.00	-	15.06
571	广发招阳两年持有混合(FOF)C	29.31	29.30	0.00	-	13.81
572	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	19.28	24.88	0.00	-	16.00
573	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.71	11.42	10.59	-	10.61
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	6.36	10.65	9.42	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	10.56	17.70	0.00	-	16.22
254	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	15.58	22.40	0.00	-	16.19
255	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	19.28	24.88	0.00	-	16.00
256	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	26.81	31.92	0.00	-	15.97
257	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	19.09	17.92	0.00	-	15.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.90	26.50	2.31%
新易盛	300502	0.07	25.60	2.23%
宁德时代	300750	0.06	24.12	2.11%
工业富联	601138	0.35	23.10	2.02%
胜宏科技	300476	0.08	22.84	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.35%
采矿业	0.00	2.31%

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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1613	1.1554	1.1624	1.1561	1.1578
累计净值(元)	1.1613	1.1554	1.1624	1.1561	1.1578

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