上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

“85后”操纵31只LOF，申购涉案基金超2000万[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴伟

基金规模：0.09亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
基金型名次	566	435	469	523	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
基金型名次	233	396	490	571	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.32	0.79	4.79	0.35	2.40
565	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.32	2.61	10.15	-1.55	1.80
566	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
567	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-0.32	4.13	12.57	4.63	5.99
568	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.32	4.10	12.45	4.42	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-0.27	1.51	6.15	2.29	-
434	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	1.50	3.26	2.00	2.14
435	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
436	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.05	1.50	5.98	0.92	2.24
437	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.07	1.50	3.86	0.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.71	4.04	4.43	8.02	5.42
468	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.90	3.57	4.43	10.50	6.71
469	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
470	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.01	5.41	4.43	-2.62	0.65
471	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	2.28	4.42	2.68	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	中银安康平衡养老三年A	-0.25	1.46	5.62	-0.79	1.44
522	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.13	1.97	8.04	-0.81	1.61
523	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
524	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	3.15	8.51	-0.84	2.28
525	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.30	2.41	6.45	-0.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.92	3.17	2.74	-
777	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.01	0.88	3.05	2.53	-
778	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.32	1.50	4.43	-0.82	-
779	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.08	0.71	2.25	1.30	-
780	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.08	0.68	2.14	1.11	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-2.40
232	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-6.44
233	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
234	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-1.67
235	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.48	0.00	0.00	-	0.89
395	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.63	0.00	0.00	-	-10.20
396	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
397	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	1.33	0.00	0.00	-	1.87
398	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	-2.93	0.00	0.00	-	-5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.48	0.00	0.00	-	0.89
489	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.63	0.00	0.00	-	-10.20
490	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
491	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-3.39	-5.96	0.00	-	-6.61
492	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-3.69	-6.53	0.00	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-8.98	0.00	0.00	-	-10.96
570	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-9.35	0.00	0.00	-	-11.35
571	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
572	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.85	0.00	0.00	-	1.40
573	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	0.00	0.00	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-3.29	-5.70	0.00	-	-5.63
510	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-5.80	0.00	0.00	-	-5.65
511	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.71
512	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-4.74	0.00	0.00	-	-5.72
513	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-2.12	-2.56	0.00	-	-5.73

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	0.15	4.97	0.51%
银轮股份	002126	0.23	4.34	0.45%
宁德时代	300750	0.02	4.06	0.42%
新泉股份	603179	0.05	2.48	0.25%
人福医药	600079	0.10	2.42	0.25%
中国移动	600941	0.02	1.94	0.20%
中国电信	601728	0.30	1.74	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.36%
批发和零售业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.945	0.945	0.946	0.945	0.940
累计净值(元)	0.945	0.945	0.946	0.945	0.940

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