上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

“一人公司”创业者张奥：完成种子轮融资，多家基金投来意向书[2026-06-28]

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更新时间：2026-06-24 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
基金型名次	775	73	77	70	71

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.59	51.90	0.00	-	40.37
基金型名次	78	120	751	573	140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	5.90	16.25	52.51	56.88	58.16
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	5.89	16.22	52.39	56.65	57.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.72	16.65	54.18	59.73	60.96
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	5.72	16.62	54.06	59.49	60.73
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.52	19.13	58.65	63.70	64.88
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-0.93	-0.11	14.50	11.53	12.24
774	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	-0.93	-0.13	14.39	11.33	12.03
775	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
776	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
777	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.52	19.13	58.65	63.70	64.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	5.52	19.09	58.49	63.38	64.56
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.72	16.65	54.18	59.73	60.96
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	5.72	16.62	54.06	59.49	60.73
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.67	16.37	51.20	58.85	59.44
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.39	6.00	14.85	14.11	14.05
72	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.35	5.90	21.62	19.36	19.73
73	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
74	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
75	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.52	19.13	58.65	63.70	64.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	5.52	19.09	58.49	63.38	64.56
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.72	16.65	54.18	59.73	60.96
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	5.72	16.62	54.06	59.49	60.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	5.90	16.25	52.51	56.88	58.16
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.88	5.49	19.56	20.03	20.66
76	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.87	5.45	19.40	19.73	20.37
77	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
78	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.21	6.81	19.16	19.56	19.58
79	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.20	6.78	19.03	19.32	19.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.52	19.13	58.65	63.70	64.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	5.52	19.09	58.49	63.38	64.56
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.72	16.65	54.18	59.73	60.96
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	5.72	16.62	54.06	59.49	60.73
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.67	16.37	51.20	58.85	59.44
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	广发养老2035(FOF)Y	0.64	5.29	20.98	21.26	22.08
69	诺德大类精选(FOF)	1.98	4.74	20.17	21.25	21.87
70	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
71	广发养老2035(FOF)A	0.63	5.25	20.86	21.04	21.86
72	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.40	5.70	22.66	21.03	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.52	19.13	58.65	63.70	64.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	5.52	19.09	58.49	63.38	64.56
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.72	16.65	54.18	59.73	60.96
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	5.72	16.62	54.06	59.49	60.73
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.67	16.37	51.20	58.85	59.44
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.01	6.89	23.52	21.93	21.47
70	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.27	6.14	20.78	20.42	21.18
71	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
72	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.26	6.11	20.68	20.23	20.99
73	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.08	8.39	24.68	20.84	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	153.03	162.99	129.26	-	117.02
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	152.04	160.87	126.53	-	127.01
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	141.18	159.80	125.63	-	118.70
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	140.46	158.27	123.60	-	116.22
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	138.98	158.75	124.77	-	112.07
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	43.02	62.71	50.06	-	48.75
77	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	42.76	60.78	0.00	-	51.63
78	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
79	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	42.49	61.51	48.43	38.91	97.67
80	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	42.42	71.53	45.45	-	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	153.03	162.99	129.26	-	117.02
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	152.04	160.87	126.53	-	127.01
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	141.18	159.80	125.63	-	118.70
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	138.98	158.75	124.77	-	112.07
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	140.46	158.27	123.60	-	116.22
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	嘉实养老2040混合(FOF)A	30.23	52.13	31.76	19.78	83.91
119	嘉实养老2050混合(FOF)A	29.91	52.04	31.35	18.67	91.66
120	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
121	海富通聚优精选混合FOF	49.86	51.87	34.84	5.86	76.38
122	鹏华养老2035混合(FOF)A	38.78	51.67	37.34	17.34	68.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	153.03	162.99	129.26	-	117.02
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	152.04	160.87	126.53	-	127.01
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	141.18	159.80	125.63	-	118.70
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	138.98	158.75	124.77	-	112.07
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	140.46	158.27	123.60	-	116.22
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	21.75	28.50	0.00	-	17.01
750	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
751	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
752	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
753	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	10.71	47.63	72.76	127.88	-4.29
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	12.79	57.58	82.97	109.97	57.90
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	11.57	54.82	78.97	106.73	81.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.32	54.47	78.42	106.14	123.99
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.27	29.53	29.53	105.16	-36.40
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	45.81	57.74	36.12	-	33.53
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	45.21	56.48	34.48	-	31.82
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.35	13.27	13.85	-	14.48
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	7.96	12.48	12.64	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	37.38	64.98	53.46	50.08	158.02
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	152.04	160.87	126.53	-	127.01
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.32	54.47	78.42	106.14	123.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	141.18	159.80	125.63	-	118.70
5	天弘标普500A	13.91	25.36	49.76	69.80	118.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	47.95	57.92	43.15	-	40.69
139	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	13.22	29.16	16.51	12.08	40.60
140	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
141	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	55.02	68.58	56.71	-	40.29
142	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	53.06	62.54	46.75	-	40.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	31.00	2.59%
中际旭创	300308	0.05	28.47	2.38%
罗博特科	300757	0.03	11.42	0.95%
天孚通信	300394	0.03	9.05	0.76%
工业富联	601138	0.13	6.69	0.56%
深南电路	002916	0.02	4.39	0.37%
鹏鼎控股	002938	0.08	4.17	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.96%

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交易日	2026-06-23	2026-06-22	2026-06-18	2026-06-17	2026-06-16
单位净值(元)	1.3933	1.4256	1.4171	1.3994	1.3862
累计净值(元)	1.3933	1.4256	1.4171	1.3994	1.3862

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