上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.11亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
基金型名次	72	92	32	173	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.95	22.95	0.00	-	13.91
基金型名次	216	222	700	572	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.83	0.21	1.24	15.23	22.97
71	嘉实养老2040混合(FOF)A	0.81	0.17	1.12	14.98	22.48
72	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
73	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.79	0.05	0.05	6.08	5.98
74	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.79	0.06	0.13	6.24	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
91	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.13	0.32	1.61	3.59	6.20
92	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
93	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
94	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
31	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
32	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
33	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.50	-0.08	6.20	21.86	22.76
34	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	1.80	-0.35	6.13	28.84	32.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	华安养老2040三年A	0.28	-0.51	2.85	15.76	16.79
172	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.24	-2.31	0.75	15.74	15.50
173	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
174	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.42	-2.35	-0.31	15.68	16.56
175	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.93	1.97	10.34	15.67	27.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.08	-2.54	2.05	11.52	17.23
228	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.64	-0.52	-0.01	22.10	17.15
229	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.80	0.28	6.39	15.69	17.13
230	华安养老2040三年Y	0.28	-0.49	2.92	15.92	17.08
231	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.62	-0.48	3.19	13.97	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	前海开源康颐平衡养老三年	16.00	15.76	4.16	-5.47	2.83
215	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	15.99	30.68	5.19	-	8.55
216	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.95	22.95	0.00	-	13.91
217	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	15.93	25.14	15.38	-	3.68
218	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	15.92	23.49	0.00	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	17.29	23.06	1.68	-	-2.46
221	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	15.91	23.05	17.17	-	19.10
222	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.95	22.95	0.00	-	13.91
223	天弘永裕平衡养老三年A	11.17	22.95	15.42	11.10	13.09
224	交银养老2035三年A	17.08	22.92	12.67	12.89	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	11.79	14.63	0.00	-	7.45
699	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
700	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.95	22.95	0.00	-	13.91
701	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
702	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	广发招阳两年持有混合(FOF)A	25.88	28.58	0.00	-	13.51
571	广发招阳两年持有混合(FOF)C	25.38	27.56	0.00	-	12.30
572	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.95	22.95	0.00	-	13.91
573	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.71	11.46	0.00	-	10.09
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	6.34	10.67	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	13.32	15.21	4.91	-7.16	13.99
277	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	5.49	12.61	13.14	-	13.98
278	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	15.95	22.95	0.00	-	13.91
279	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.99	14.10	14.08	-	13.74
280	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	12.79	18.79	0.00	-	13.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.90	26.50	2.31%
新易盛	300502	0.07	25.60	2.23%
宁德时代	300750	0.06	24.12	2.11%
工业富联	601138	0.35	23.10	2.02%
胜宏科技	300476	0.08	22.84	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.35%
采矿业	0.00	2.31%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司...

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标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
07-03上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富为销售机构的公告
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基...

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1362	1.1389	1.1301	1.1203	1.1197
累计净值(元)	1.1362	1.1389	1.1301	1.1203	1.1197

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