上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
基金型名次	461	100	311	58	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.43	35.95	0.00	-	26.50
基金型名次	135	155	747	557	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	鹏华养老2035混合(FOF)A	-0.08	3.79	-0.74	7.03	7.00
460	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.08	3.82	-0.65	7.23	7.13
461	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
462	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
463	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.53	-0.25	1.42	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.29	6.90	1.35	9.74	9.86
99	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-0.66	6.88	-0.36	8.45	8.61
100	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
101	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.56	6.78	-3.55	4.56	3.88
102	交银养老2035三年Y	-0.75	6.78	1.14	6.28	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
310	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
311	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
312	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.03	1.38	-0.23	2.29	1.82
313	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.08	4.29	-0.24	4.27	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
57	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.50	12.20	3.34	10.49	13.22
58	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
59	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.54	-0.23	-16.37	10.41	1.90
60	汇添富核心优势三个月混合FOF	-0.40	9.15	0.57	10.37	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.23	12.57	5.92	7.30	9.15
73	前海开源裕源	0.53	4.67	-8.46	10.30	9.09
74	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
75	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-0.20	6.71	1.40	10.05	9.01
76	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	1.23	12.52	5.82	7.08	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	31.60	39.62	26.25	-	12.69
134	交银养老2035三年A	31.51	32.86	23.04	-	48.62
135	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.43	35.95	0.00	-	26.50
136	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	31.38	35.03	16.24	-	6.94
137	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	31.21	38.79	25.13	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	38.01	36.14	8.97	-	-10.20
154	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	35.73	36.05	24.30	-	23.26
155	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.43	35.95	0.00	-	26.50
156	南方养老2040Y	26.36	35.93	18.66	-	22.81
157	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	26.60	35.81	0.00	-	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	18.85	21.02	0.00	-	12.06
746	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
747	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.43	35.95	0.00	-	26.50
748	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
749	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	广发招阳两年持有混合(FOF)A	39.26	41.71	25.15	-	23.61
556	广发招阳两年持有混合(FOF)C	38.70	40.55	23.65	-	22.10
557	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.43	35.95	0.00	-	26.50
558	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.41	12.02	12.05	-	12.96
559	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	8.03	11.23	10.87	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	鹏华养老2035混合(FOF)Y	34.60	40.02	24.66	-	26.58
187	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.74	28.24	0.00	-	26.55
188	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.43	35.95	0.00	-	26.50
189	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	45.01	50.30	38.98	-	26.49
190	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	40.42	53.80	26.63	-	26.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	31.00	2.59%
中际旭创	300308	0.05	28.47	2.38%
罗博特科	300757	0.03	11.42	0.95%
天孚通信	300394	0.03	9.05	0.76%
工业富联	601138	0.13	6.69	0.56%
深南电路	002916	0.02	4.39	0.37%
鹏鼎控股	002938	0.08	4.17	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.96%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.2724	1.2660	1.2748	1.2805	1.2652
累计净值(元)	1.2724	1.2660	1.2748	1.2805	1.2652

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