上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
基金型名次	68	45	72	55	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.48	32.61	0.00	-	22.93
基金型名次	149	171	730	573	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	中欧星选一年持有混合(FOF)C	4.25	-0.84	-0.32	2.40	3.24
67	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4.24	-2.28	-3.00	0.89	-0.01
68	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
69	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	4.23	-1.30	-1.85	-0.40	0.67
70	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	4.23	-2.31	-3.10	0.69	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.30	2.14	-0.15	3.06	1.08
44	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
45	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
46	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
47	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.33	1.95	0.20	2.46	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	南方全天候策略C	-0.11	-0.15	2.50	6.02	4.42
71	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
72	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
73	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
74	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	-0.28	2.41	5.06	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57
54	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.41	-5.49	0.63	10.08	5.86
55	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
56	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.55	-5.65	0.58	9.84	6.03
57	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.55	-5.66	0.56	9.79	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.55	-5.66	0.56	9.79	6.00
69	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-0.01	1.63	2.08	7.43	5.99
70	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.23	2.07	2.47	9.91	5.97
71	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.08	0.04	0.42	4.04	5.88
72	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	29.68	30.84	12.81	2.90	58.02
148	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	29.60	39.80	13.28	-	15.56
149	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	29.48	32.61	0.00	-	22.93
150	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	29.25	35.84	6.53	-	-7.17
151	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	交银养老2035三年Y	30.61	32.78	19.52	-	19.61
170	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	25.61	32.76	14.01	-	17.55
171	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	29.48	32.61	0.00	-	22.93
172	南方养老2040A	25.32	32.52	12.31	12.51	16.99
173	广发养老2035(FOF)A	23.29	32.48	14.87	11.26	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	17.80	20.36	0.00	-	10.30
729	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
730	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	29.48	32.61	0.00	-	22.93
731	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
732	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.69	40.25	20.01	-	20.01
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	37.14	39.13	18.57	-	18.57
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	29.48	32.61	0.00	-	22.93
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.59	11.65	11.29	-	12.30
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	8.21	10.86	10.10	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	36.94	47.13	22.86	-	23.00
194	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	11.73	27.67	0.00	-	23.00
195	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	29.48	32.61	0.00	-	22.93
196	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	22.03	26.61	17.68	-	22.75
197	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	22.35	27.31	17.33	-	22.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	0.42	26.06	2.20%
中际旭创	300308	0.04	24.40	2.06%
紫金矿业	601899	0.27	9.31	0.79%
洛阳钼业	603993	0.46	9.20	0.78%
新易盛	300502	0.02	8.62	0.73%
沪电股份	002463	0.10	7.31	0.62%
鹏鼎控股	002938	0.14	7.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.21%
采矿业	0.00	1.56%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.2190	1.2205	1.1822	1.1794	1.1796
累计净值(元)	1.2190	1.2205	1.1822	1.1794	1.1796

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