上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)_最新动态

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)017004SHANGYIN HENGRUI PENSION TARGET DATE 2045 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.3862 0.0069(0.50%)

累计净值：1.3862

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：基金型

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振雄

基金规模：0.12亿元

上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
基金型名次	107	60	40	46	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.32	48.05	0.00	-	38.62
基金型名次	80	110	751	573	135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	3.71	2.95	10.65	14.91	11.91
106	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.70	3.38	7.00	11.14	8.65
107	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
108	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.69	3.34	6.88	10.88	8.41
109	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	3.68	3.55	12.95	20.98	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	10.25	14.45	43.04	50.85	48.47
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	10.29	14.00	40.94	48.19	45.92
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	4.98	5.03	15.90	26.27	20.56
59	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	7.84	5.03	21.66	23.75	21.79
60	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
61	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	4.98	4.99	15.78	26.02	20.34
62	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	7.84	4.99	21.53	23.50	21.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	5.93	4.47	16.31	21.59	18.99
39	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	5.92	4.44	16.20	21.36	18.77
40	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
41	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	6.50	5.80	16.07	26.67	22.68
42	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	6.80	8.46	16.02	22.05	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	5.14	5.22	15.22	25.41	19.39
45	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	5.13	5.18	15.09	25.15	19.16
46	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
47	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	7.62	6.95	19.34	24.80	22.87
48	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	7.61	6.91	19.22	24.55	22.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	11.72	17.20	47.50	55.87	52.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	11.72	17.16	47.35	55.58	51.92
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	11.05	13.61	44.53	52.40	49.24
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	11.04	13.55	44.31	51.93	48.82
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	10.24	14.47	43.14	51.07	48.66
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	4.98	4.99	15.78	26.02	20.34
55	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	6.64	5.46	15.59	21.75	19.59
56	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.70	5.01	16.12	24.84	19.50
57	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	5.14	5.22	15.22	25.41	19.39
58	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	40.62	54.77	36.10	-	29.62
79	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	40.34	44.19	22.65	-	22.94
80	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	40.32	48.05	0.00	-	38.62
81	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	40.28	48.62	32.58	-	32.63
82	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	38.92	48.21	36.91	-	24.57
109	广发养老2035(FOF)Y	34.65	48.09	34.21	-	31.53
110	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	40.32	48.05	0.00	-	38.62
111	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	43.50	47.82	15.78	-	-4.89
112	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	39.82	47.51	30.78	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	138.23	137.33	108.20	-	100.33
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	128.24	133.65	105.32	-	101.99
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	126.18	132.44	104.44	-	95.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	127.58	132.26	103.48	-	99.72
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	20.19	25.10	0.00	-	15.39
750	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
751	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	40.32	48.05	0.00	-	38.62
752	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
753	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.89	55.57	82.57	146.41	0.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	20.43	38.93	38.65	123.76	-32.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.50	65.07	91.13	122.68	65.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.39	64.44	88.81	121.15	92.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发招阳两年持有混合(FOF)A	41.99	49.73	29.63	-	29.55
572	广发招阳两年持有混合(FOF)C	41.42	48.53	28.08	-	27.90
573	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	40.32	48.05	0.00	-	38.62
574	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.05	12.66	13.08	-	14.10
575	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	7.68	11.87	11.88	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	36.75	63.96	51.74	55.54	159.27
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.21	64.15	88.16	120.25	137.65
3	天弘标普500A	16.51	26.26	50.27	75.96	120.05
4	天弘标普500C	16.22	25.63	49.07	73.59	116.09
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	137.28	135.45	105.74	-	109.57
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	39.94	62.23	38.14	-	39.42
134	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	12.45	26.22	14.17	12.85	39.24
135	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	40.32	48.05	0.00	-	38.62
136	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	48.05	61.75	42.61	-	38.60
137	工银养老2045A	15.27	33.15	20.85	3.04	38.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.07	31.00	2.59%
中际旭创	300308	0.05	28.47	2.38%
罗博特科	300757	0.03	11.42	0.95%
天孚通信	300394	0.03	9.05	0.76%
工业富联	601138	0.13	6.69	0.56%
深南电路	002916	0.02	4.39	0.37%
鹏鼎控股	002938	0.08	4.17	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.96%

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.3793	1.3368	1.3332	1.3406	1.3627
累计净值(元)	1.3793	1.3368	1.3332	1.3406	1.3627

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