我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.63 |
-6.98 |
-4.73 |
23.25 |
25.18 |
| 本期利润(万元) |
5.58 |
20.05 |
-5.33 |
21.38 |
26.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.94 |
0.00 |
230.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2026.97 |
1148.50 |
1133.67 |
1240.82 |
1255.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.68 |
74.65 |
89.03 |
2060.51 |
25.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2143.65 |
1436.03 |
3130.15 |
1716.86 |
1916.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.32 |
110.58 |
324.33 |
202.77 |
110.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.81 |
1.00 |
1.85 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.31 |
0.45 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2194.19 |
1510.91 |
6969.58 |
3780.10 |
1946.01 |
| 负债合计(万元) |
19.36 |
7.42 |
1682.98 |
1898.32 |
10.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2174.83 |
1503.49 |
5286.60 |
1881.78 |
1935.27 |
| 未分配利润(万元) |
390.04 |
275.25 |
851.61 |
349.55 |
429.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.36 |
0.73 |
0.19 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
-19.51 |
22.81 |
-4.77 |
-7.81 |
585.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.25 |
-0.84 |
-83.32 |
-48.27 |
-375.44 |
| 其它收入(万元) |
45.94 |
20.67 |
8.61 |
0.31 |
3.03 |
| 收入合计(万元) |
64.58 |
43.00 |
-78.74 |
-55.58 |
218.15 |
| 管理人报酬(万元) |
10.25 |
5.06 |
13.06 |
7.30 |
24.00 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
1.58 |
3.24 |
1.65 |
5.67 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
5.54 |
5.08 |
2.50 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
25.77 |
12.76 |
23.14 |
12.44 |
43.39 |
| 利润总额(万元) |
38.81 |
30.24 |
-101.88 |
-68.02 |
174.76 |
| 净利润(万元) |
38.81 |
30.24 |
-101.88 |
-68.02 |
174.76 |
