宏利全能混合(FOF)A(005221)_规模评级

宏利全能混合(FOF)A005221TEDA MANULIFE BEST INTEGRATED HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	4.30	4.64	2.62	2.24	0.93	0.77
季度净申购	-14123.04	-2621.17	15289.58	2847.36	9902.45	1200.78	-11505.03
总份额	18302.59	32425.63	35046.80	19757.22	16909.86	7007.40	5806.63
季度总申购份额	63.34	8746.56	21672.23	10754.47	24787.01	4328.99	201.23
季度总赎回份额	14186.39	11367.73	6382.65	7907.11	14884.55	3128.21	11706.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
125	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.49	29576.03	-351.60	43.74	395.34
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.47	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
129	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	20819.90	-	53.74	-
130	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.43	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
131	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
132	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.42	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
133	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.41	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
134	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.39	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
136	平安养老2035A	2.38	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
137	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.37	22576.57	-	34.81	-
138	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.36	20469.98	-	48.36	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.66	19023.32	353.68	879.71	526.02
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.94	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.15	18746.07	-9.63	10.23	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.83	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.78	18537.85	387.75	560.66	172.91
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.69	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
154	工银养老2040Y	2.65	18311.03	434.01	697.40	263.39
155	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.09	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.97	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.11	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.78	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.91	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	6522.73	6540.66	17.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平

699	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.87	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
700	交银安享稳健养老一年A	16.76	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
702	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.46	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
703	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.25	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
704	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.35	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
705	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.44	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
706	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
707	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.47	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
708	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
709	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.42	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
710	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.51	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
711	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
712	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
713	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.30	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平

430	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.36	3108.83	-1688.78	66.32	1755.10
431	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.04	8996.46	-416.71	66.26	482.97
432	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.19	1584.96	-372.60	65.41	438.01
433	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.59	4321.25	-124.35	65.07	189.42
434	中银安康平衡养老三年Y	0.21	1762.31	-1.60	65.07	66.68
435	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.51	4117.37	-219.17	63.99	283.16
436	摩根尚睿混合(FOF)C	0.06	420.36	-9.61	63.65	73.26
437	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
438	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.66	23197.38	-372.61	63.19	435.81
439	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.21	2032.18	-123.72	62.99	186.72
440	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	62.15	62.31	0.16
441	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	59.41	61.34	1.93
442	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.36	2735.58	-222.65	61.27	283.92
443	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
444	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.30	10693.02	-	60.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.18	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
26	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
27	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.06	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
28	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
29	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.47	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
30	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.42	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
31	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
32	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
33	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.44	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
34	南方全天候策略C	6.97	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
35	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
36	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.47	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
37	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.35	32251.46	-	-	12494.32
38	南方原油C	1.45	8457.77	-	-	12397.08
39	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.25	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7036

49810.6900

12.26%

87.74%

2025-06-30

2483

68102.5300

20.90%

79.10%

2024-12-31

2239

25934.0200

8.28%

91.72%

2024-06-30

2352

4753.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2129

4384.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7036	49810.6900	4295.88	12.26	30750.92	87.74
2025-06-30	2483	68102.5300	3533.81	20.90	13376.05	79.10
2024-12-31	2239	25934.0200	480.87	8.28	5325.76	91.72
2024-06-30	2352	4753.3400	0.00	0.00	1117.99	100.00
2023-12-31	2129	4384.9400	0.00	0.00	933.55	100.00

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