宏利全能混合(FOF)A(005221)_规模评级

宏利全能混合(FOF)A005221TEDA MANULIFE BEST INTEGRATED HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	4.28	4.63	2.61	2.23	0.93	0.77
季度净申购	-14123.04	-2621.17	15289.58	2847.36	9902.45	1200.78	-11505.03
总份额	18302.59	32425.63	35046.80	19757.22	16909.86	7007.40	5806.63
季度总申购份额	63.34	8746.56	21672.23	10754.47	24787.01	4328.99	201.23
季度总赎回份额	14186.39	11367.73	6382.65	7907.11	14884.55	3128.21	11706.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	工银养老2040Y	2.56	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
118	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.55	22333.81	-	208.95	-
119	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.54	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
120	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.54	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
121	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
122	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.49	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
123	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.44	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
124	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.40	27951.02	-	48.20	-
127	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
128	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.38	14306.06	-442.21	281.17	723.37
129	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-259.67	135.68	395.34
130	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.37	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
131	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.58	19023.32	2491.28	3530.87	1039.59
149	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.89	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.05	18746.07	32.77	52.63	19.86
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.77	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.60	18537.85	651.57	1016.21	364.64
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.49	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
154	工银养老2040Y	2.56	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
155	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.24	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.06	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.89	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.11	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.75	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.90	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平

708	交银安享稳健养老一年A	16.66	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
709	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.41	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
710	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.59	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
711	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.82	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
712	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.01	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
713	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.01	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
714	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
715	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
716	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.36	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
717	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.84	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
718	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	5.92	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
719	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
720	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
721	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.17	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
722	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	3.85	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平

478	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.33	3108.83	-1688.78	66.32	1755.10
479	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.99	8996.46	-416.71	66.26	482.97
480	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.18	1584.96	-372.60	65.41	438.01
481	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.58	4321.25	-124.35	65.07	189.42
482	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	281.79	64.39	64.39	0.00
483	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.51	4117.37	-219.17	63.99	283.16
484	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	155.26	50.77	63.95	13.18
485	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
486	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.62	23197.38	-372.61	63.19	435.81
487	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.19	2032.18	-123.72	62.99	186.72
488	南方富元稳健养老C	0.23	1867.31	-1034.46	62.96	1097.42
489	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	363.49	59.41	61.34	1.93
490	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.35	2735.58	-222.65	61.27	283.92
491	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
492	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.23	10693.02	-	60.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
31	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
32	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.59	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
33	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.76	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
34	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.84	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
35	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.36	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
36	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.97	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
37	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
38	南方全天候策略C	6.81	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
39	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
40	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
41	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
42	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
43	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.54	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
44	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3629

50434.2400

19.31%

80.69%

2025-12-31

7036

49810.6900

12.26%

87.74%

2025-06-30

2483

68102.5300

20.90%

79.10%

2024-12-31

2239

25934.0200

8.28%

91.72%

2024-06-30

2352

4753.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3629	50434.2400	3534.18	19.31	14768.40	80.69
2025-12-31	7036	49810.6900	4295.88	12.26	30750.92	87.74
2025-06-30	2483	68102.5300	3533.81	20.90	13376.05	79.10
2024-12-31	2239	25934.0200	480.87	8.28	5325.76	91.72
2024-06-30	2352	4753.3400	0.00	0.00	1117.99	100.00

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