宏利全能混合(FOF)A(005221)_规模评级

宏利全能混合(FOF)A005221TEDA MANULIFE BEST INTEGRATED HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.59	2.21	0.92	0.76	2.27	0.15	0.21
季度净申购	2847.36	9902.45	1200.78	-11505.03	16193.67	-522.92	707.35
总份额	19757.22	16909.86	7007.40	5806.63	17311.65	1117.99	1640.90
季度总申购份额	10754.47	24787.01	4328.99	201.23	18300.10	2472.08	739.46
季度总赎回份额	7907.11	14884.55	3128.21	11706.25	2106.43	2995.00	32.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.60	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	2.72	19668.66	-550.89	1425.20	1976.08
106	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.69	24086.83	-1099.06	286.79	1385.85
107	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.69	24788.94	-	10.41	-
108	宏利全能混合(FOF)C	2.62	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
109	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.61	25025.28	-12949.05	81.30	13030.35
110	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.60	26697.50	-3176.13	36.99	3213.11
111	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.60	17138.12	-122.12	77.70	199.83
112	宏利全能混合(FOF)A	2.59	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
113	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.59	15881.62	-824.25	319.80	1144.05
114	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.58	22085.71	-	8165.35	-
115	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
116	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
117	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.57	24016.89	-9031.38	54.22	9085.60
118	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.55	22342.49	-	0.21	-
119	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.43	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	2.29	20720.27	-3678.83	8052.39	11731.23
136	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.12	20611.86	-9002.83	7941.53	16944.37
137	宏利全能混合(FOF)C	2.62	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
138	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.31	20383.78	-	3.10	-
139	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.92	20323.33	-65.07	707.00	772.06
140	中银全球策略(QDII-FOF)	2.14	20117.45	1578.12	6201.41	4623.30
141	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	2.80	20067.08	-2215.17	96.94	2312.10
142	宏利全能混合(FOF)A	2.59	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
143	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	2.72	19668.66	-550.89	1425.20	1976.08
144	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	2.06	19617.82	-9415.64	28.23	9443.87
145	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	2.25	19469.76	-12094.92	710.72	12805.64
146	南方养老2040Y	2.26	19443.47	1505.91	1510.80	4.89
147	华安养老2040三年A	1.96	19427.34	-388.78	4.74	393.51
148	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.00	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
149	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.25	19233.16	-	2.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.05	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	工银养老2050Y	3.86	26305.20	5463.53	5464.41	0.88
33	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.94	8756.18	4948.27	5654.87	706.60
34	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.89	7469.34	3857.00	4621.05	764.05
35	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.84	10100.55	3463.03	8427.49	4964.46
36	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.42	3973.62	3231.77	3364.75	132.98
37	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.29	11187.14	2990.27	4005.52	1015.24
38	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.33	11623.17	2872.43	3898.43	1026.00
39	宏利全能混合(FOF)A	2.59	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
40	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.34	3120.73	2728.81	2765.26	36.45
41	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	12.36	103088.61	2639.88	2639.88	0.00
42	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	7.94	73978.32	2563.10	8197.22	5634.11
43	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.61	9645.98	2430.39	5821.01	3390.63
44	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.30	3022.58	2207.79	2403.85	196.06
45	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.69	14714.85	2150.08	3298.43	1148.34
46	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.25	2342.72	1966.68	2008.42	41.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.45	51283.44	8666.54	25324.65	16658.10
20	南方原油(LOF-QDII)	4.88	43566.80	1918.62	21744.47	19825.85
21	宏利全能混合(FOF)C	2.62	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
22	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.67	15557.03	13979.89	14207.41	227.51
23	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.46	25121.29	-1725.98	13915.91	15641.89
24	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.11	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
25	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.07	19032.97	12435.40	13237.40	802.00
26	宏利全能混合(FOF)A	2.59	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
27	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	1.19	11167.58	10676.15	10690.76	14.60
28	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.50	13906.40	10119.48	10446.22	326.75
29	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.77	16051.28	7780.49	10275.56	2495.07
30	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.52	13501.16	9780.90	9933.03	152.13
31	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.08	9895.66	9879.85	9890.12	10.27
32	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.52	12622.97	8742.72	9195.07	452.35
33	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.50	38171.90	1263.62	9150.95	7887.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.06	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.79	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.66	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
宏利全能混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.26	21967.91	-8122.22	1099.37	9221.59
75	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.93	7633.43	-9036.65	111.11	9147.77
76	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.57	24016.89	-9031.38	54.22	9085.60
77	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.07	8550.78	-7319.77	1644.01	8963.77
78	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.37	12565.32	-8786.06	20.54	8806.60
79	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.19	12818.65	-8578.80	221.22	8800.01
80	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.99	8592.78	-8429.45	6.20	8435.65
81	宏利全能混合(FOF)A	2.59	19757.22	2847.36	10754.47	7907.11
82	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.50	38171.90	1263.62	9150.95	7887.33
83	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.06	8585.78	-7653.47	166.11	7819.58
84	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.73	8095.91	-6256.97	1514.27	7771.24
85	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.95	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
86	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.37	13538.04	-7669.10	1.66	7670.76
87	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.13	10299.50	-7640.99	16.11	7657.10
88	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.74	5672.34	-7505.61	125.68	7631.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2483

68102.5300

20.90%

79.10%

2024-12-31

2239

25934.0200

8.28%

91.72%

2024-06-30

2352

4753.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2129

4384.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

2247

4496.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2483	68102.5300	3533.81	20.90	13376.05	79.10
2024-12-31	2239	25934.0200	480.87	8.28	5325.76	91.72
2024-06-30	2352	4753.3400	0.00	0.00	1117.99	100.00
2023-12-31	2129	4384.9400	0.00	0.00	933.55	100.00
2023-06-30	2247	4496.3200	0.00	0.00	1010.32	100.00

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