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最新净值:1.3187 0.0004(0.03%) 累计净值:1.3187 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 宏利全能混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张晓龙 | ||
| 基金规模:4.25亿元 | ||
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宏利全能混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 基金型名次 | 314 | 620 | 211 | 715 | 653 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 基金型名次 | 746 | 701 | 528 | 15 | 137 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.00 | 1.00 | 0.57 | 2.87 | 2.80 |
| 313 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.01 | 2.11 | -4.11 | 1.11 | 1.91 |
| 314 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 315 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 316 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 618 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | -0.03 | 0.90 | 0.53 | 1.59 | 1.45 |
| 619 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.04 | 0.90 | -0.50 | 1.34 | 1.28 |
| 620 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 621 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -0.05 | 0.88 | -0.26 | 1.24 | 1.17 |
| 622 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | -0.05 | 0.87 | -1.93 | -0.35 | -0.16 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 211 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 209 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0.33 | 4.07 | 0.22 | 4.02 | 5.10 |
| 210 | 兴业养老2035Y | -0.15 | 4.56 | 0.22 | 5.28 | 5.25 |
| 211 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 212 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | -2.13 | 0.21 | 12.93 | 13.66 |
| 213 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -0.16 | 4.35 | 0.21 | 6.15 | 5.76 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 713 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.08 | 0.71 | -3.36 | 0.59 | 0.39 |
| 714 | 南方合顺多资产A | 0.16 | 1.97 | -4.51 | 0.59 | 0.78 |
| 715 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 716 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | -0.08 | 0.83 | -0.58 | 0.55 | 0.80 |
| 717 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.10 | 1.36 | -0.56 | 0.54 | 0.58 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 652 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.80 | 1.07 |
| 653 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 654 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -0.05 | 0.86 | -0.35 | 1.05 | 1.04 |
| 655 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | 0.47 | 0.15 | 1.36 | 1.04 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 744 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 3.26 | 4.15 | 4.26 | - | 4.12 |
| 745 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.23 | 4.25 | 4.42 | - | 4.82 |
| 746 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 747 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.11 | 10.11 | 11.32 | - | 20.19 |
| 748 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.05 | 6.66 | 0.00 | - | 9.36 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 2.03 | 6.87 | 0.00 | - | 9.40 |
| 700 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.24 | 6.85 | 0.00 | - | 8.26 |
| 701 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 702 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 10.51 | 6.75 | 0.00 | - | 0.42 |
| 703 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 4.36 | 6.72 | 9.05 | - | 9.01 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 19.85 | 21.53 | 7.05 | - | 6.33 |
| 527 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 8.73 | 10.35 | 7.04 | - | 6.69 |
| 528 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 529 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.90 | 10.90 | 6.99 | - | 7.54 |
| 530 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 21.71 | 23.74 | 6.98 | - | 14.09 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 华夏聚惠FOFC | 5.76 | 11.70 | 9.70 | - | 41.29 |
| 14 | 海富通聚优精选混合FOF | 40.09 | 34.56 | 20.63 | - | 60.32 |
| 15 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 16 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 17 | 工银印度基金美元 | -8.62 | -9.23 | 11.51 | - | 23.26 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 135 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 14.28 | 28.36 | 17.33 | - | 32.06 |
| 136 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 19.06 | 23.71 | 15.13 | - | 32.05 |
| 137 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 138 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 23.64 | 22.09 | 23.68 | - | 31.76 |
| 139 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 43.87 | 52.23 | 34.18 | - | 31.63 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
