宏利全能混合(FOF)A(005221)_最新动态

宏利全能混合(FOF)A005221TEDA MANULIFE BEST INTEGRATED HYBRID FUND (FOF) A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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累计净值：1.3160

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

宏利全能混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓龙

基金规模：4.57亿元

宏利全能混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
基金型名次	667	762	776	748	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
基金型名次	721	711	485	136	138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.14	4.05	3.60	13.26	4.27
666	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
667	宏利全能混合(FOF)A	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
668	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.13	0.19	0.78	1.91	0.19
669	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.13	0.19	0.78	1.91	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
761	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
762	宏利全能混合(FOF)A	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
763	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.36	0.53	-4.28	12.06	14.05
764	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.24	0.52	0.87	3.54	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
775	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.28	2.22	0.37	7.85	3.00
776	宏利全能混合(FOF)A	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
777	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.12	0.77	0.36	2.81	0.70
778	宏利全能混合(FOF)C	0.12	0.49	0.29	1.98	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.10	1.81	0.59	2.17	2.06
747	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
748	宏利全能混合(FOF)A	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
749	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.26	0.86	1.11	2.13	0.86
750	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.06	0.71	0.92	2.13	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
宏利全能混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.26	0.86	1.11	2.13	0.86
764	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.16	0.72	1.07	2.34	0.86
765	宏利全能混合(FOF)A	0.13	0.53	0.37	2.14	0.85
766	宏利全能混合(FOF)C	0.12	0.49	0.29	1.98	0.83
767	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.23	0.82	0.97	1.31	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	4.65	11.41	9.08	13.77	19.75
720	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
721	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
722	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.50	9.46	6.94	-	7.12
723	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	4.48	6.87	7.97	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	4.48	6.87	7.97	-	7.96
710	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.76	6.86	4.57	-	6.12
711	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
712	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
713	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	4.02	6.80	7.31	-	8.17
484	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.05	13.70	7.28	-	8.03
485	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
486	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	13.02	19.60	7.24	-4.23	10.51
487	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	4.22	6.33	7.17	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.84	10.89	4.05	3.75	25.50
135	南方养老目标日期2030(FOF)A	23.40	32.76	14.19	3.69	38.15
136	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
137	人保稳进配置三个月持有(FOF)	7.70	15.32	10.17	3.48	7.14
138	博时颐泽稳健养老(FOF)C	11.17	14.32	6.18	3.33	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
宏利全能混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	30.54	40.55	0.00	-	32.88
137	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.14	26.50	22.74	25.79	32.55
138	宏利全能混合(FOF)A	4.50	6.80	7.24	3.61	31.60
139	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	28.47	41.72	0.00	-	31.54
140	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	59.21	78.78	38.42	-	31.40

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3145	1.3151	1.3143	1.3127	1.3126
累计净值(元)	1.3145	1.3151	1.3143	1.3127	1.3126

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