财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.82 |
87.82 |
44.04 |
374.97 |
38.32 |
| 本期利润(万元) |
24.55 |
351.23 |
163.13 |
219.60 |
91.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2663.36 |
0.00 |
9960.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8996.28 |
12140.14 |
25319.66 |
46689.94 |
26076.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2203.37 |
4965.98 |
1096.55 |
382.93 |
17.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
36190.36 |
86675.42 |
30342.21 |
20518.96 |
1704.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2890.01 |
5745.70 |
2158.95 |
1420.02 |
131.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.71 |
37.67 |
15.36 |
10.19 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
8.13 |
3.27 |
2.40 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
38454.87 |
97281.01 |
31926.14 |
21781.82 |
1755.70 |
| 负债合计(万元) |
2210.36 |
4858.65 |
1948.64 |
974.69 |
31.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
36244.50 |
92422.36 |
29977.50 |
20807.13 |
1724.32 |
| 未分配利润(万元) |
8465.15 |
20646.18 |
6522.41 |
3997.43 |
331.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
6.48 |
2.45 |
7.93 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
517.70 |
1135.78 |
239.75 |
472.40 |
31.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
515.00 |
-110.25 |
405.09 |
100.09 |
3.93 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
7.01 |
2.41 |
11.73 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
1041.11 |
1039.02 |
649.71 |
592.16 |
38.43 |
| 管理人报酬(万元) |
156.10 |
190.20 |
66.12 |
142.28 |
6.72 |
| 托管费(万元) |
34.12 |
41.51 |
14.56 |
30.61 |
1.61 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
21.56 |
10.57 |
9.65 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
243.20 |
305.39 |
107.09 |
251.17 |
12.81 |
| 利润总额(万元) |
797.91 |
733.63 |
542.62 |
340.98 |
25.62 |
| 净利润(万元) |
797.91 |
733.63 |
542.62 |
340.98 |
25.62 |
