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最新净值:1.2834 0.0004(0.03%) 累计净值:1.2834 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 宏利全能混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张晓龙 | ||
| 基金规模:2.53亿元 | ||
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宏利全能混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 基金型名次 | 315 | 628 | 225 | 725 | 661 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 基金型名次 | 759 | 710 | 558 | 16 | 167 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 宏利全能混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.01 | 2.11 | -4.11 | 1.11 | 1.91 |
| 314 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.01 | 0.89 | 0.21 | 0.57 | 1.06 |
| 315 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 316 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 317 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | -2.13 | 0.21 | 12.93 | 13.66 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 宏利全能混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -0.05 | 0.86 | -0.35 | 1.05 | 1.04 |
| 627 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.16 | 0.86 | -3.02 | 0.48 | 0.30 |
| 628 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 629 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 630 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -0.03 | 0.85 | -0.22 | 2.20 | 1.72 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 宏利全能混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -0.31 | 4.74 | 0.13 | 3.62 | 4.18 |
| 224 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 225 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 226 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -0.15 | 2.24 | 0.13 | 3.48 | 3.19 |
| 227 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.10 | 0.74 | 0.13 | 0.15 | 1.35 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 宏利全能混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 1.05 | -0.79 | 0.48 | 0.62 |
| 724 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.00 | 0.78 | -0.30 | 0.43 | 1.96 |
| 725 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 726 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.18 | 1.81 | -3.44 | 0.41 | 1.08 |
| 727 | 南方富元稳健养老A | -0.02 | 1.44 | -0.65 | 0.40 | 0.30 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 宏利全能混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 659 | 南方养老2045Y | -0.08 | 2.56 | -1.30 | 1.20 | 0.98 |
| 660 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.15 | 1.45 | -1.43 | 1.44 | 0.97 |
| 661 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.01 | 0.86 | 0.13 | 0.42 | 0.96 |
| 662 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.05 | 0.28 | -0.02 | 0.63 | 0.96 |
| 663 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.02 | 0.60 | -0.36 | 1.06 | 0.96 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 宏利全能混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 759 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 757 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 758 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.88 | 6.56 | 9.51 | - | 11.27 |
| 759 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 760 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.85 | 5.81 | 6.84 | - | 6.97 |
| 761 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 宏利全能混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.42 | 6.28 | 5.60 | - | 5.75 |
| 709 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.88 | 6.21 | 7.16 | - | 4.87 |
| 710 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 711 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 712 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 宏利全能混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 14.07 | 17.11 | 6.10 | - | 7.69 |
| 557 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 3.53 | 5.73 | 6.09 | - | 7.52 |
| 558 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 559 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 5.02 | 8.04 | 6.00 | - | 16.06 |
| 560 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.39 | 4.16 | 5.90 | - | 3.99 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 宏利全能混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 海富通聚优精选混合FOF | 40.09 | 34.56 | 20.63 | - | 60.32 |
| 15 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.16 | 6.81 | 6.99 | - | 31.87 |
| 16 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 17 | 工银印度基金美元 | -8.62 | -9.23 | 11.51 | - | 23.26 |
| 18 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 宏利全能混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 167 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 18.57 | 22.71 | 13.75 | - | 28.48 |
| 166 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 52.26 | 48.15 | 32.74 | - | 28.37 |
| 167 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.85 | 6.17 | 6.04 | - | 28.34 |
| 168 | 兴业养老2035C | 21.47 | 28.66 | 17.72 | - | 28.09 |
| 169 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 18.77 | 26.82 | 19.16 | - | 27.95 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
