| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.55 | 4.71 | 2.64 | 0.84 | 0.68 | 1.41 | 7.02 |
| 季度净申购 | -16842.20 | 16177.75 | 14006.41 | 1223.12 | -5680.96 | -43685.23 | 54413.90 |
| 总份额 | 19887.19 | 36729.38 | 20551.64 | 6545.23 | 5322.11 | 11003.07 | 54688.30 |
| 季度总申购份额 | 5711.64 | 29261.31 | 18504.00 | 5321.28 | 406.45 | 285.16 | 69320.26 |
| 季度总赎回份额 | 22553.84 | 13083.56 | 4497.59 | 4098.16 | 6087.41 | 43970.39 | 14906.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 宏利全能混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 135 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.60 | 20766.16 | - | 11455.17 | - |
| 136 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2.57 | 15546.92 | -8470.51 | 282.32 | 8752.83 |
| 137 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.55 | 19887.19 | -16842.20 | 5711.64 | 22553.84 |
| 138 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.54 | 14583.20 | -582.94 | 140.31 | 723.25 |
| 139 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.53 | 21049.23 | - | 13560.76 | - |