财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5384.98 |
1975.51 |
2152.88 |
201.30 |
100.50 |
| 本期利润(万元) |
28793.79 |
15285.88 |
10087.24 |
-9935.06 |
11706.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.12 |
0.08 |
-0.08 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.08 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
12.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21883.56 |
0.00 |
17628.20 |
0.00 |
16353.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264693.35 |
259894.72 |
232660.57 |
216953.04 |
234752.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.07 |
1.95 |
1.78 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
12.83 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
19.51 |
| 累计净值增长率(%) |
109.99 |
0.00 |
94.68 |
0.00 |
86.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9181.16 |
8957.28 |
81294.30 |
11316.19 |
3280.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
459091.11 |
432384.30 |
436572.76 |
129087.90 |
41778.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24102.12 |
28926.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.52 |
226.47 |
259.07 |
63.82 |
21.65 |
| 应付托管费(万元) |
84.51 |
75.49 |
107.94 |
26.59 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
503464.62 |
471902.30 |
532246.45 |
143801.53 |
46313.53 |
| 负债合计(万元) |
6698.57 |
19725.06 |
9621.37 |
3960.28 |
1693.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
496766.05 |
452177.24 |
522625.08 |
139841.25 |
44620.24 |
| 未分配利润(万元) |
258296.05 |
218115.26 |
239528.59 |
59139.03 |
15838.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
361.74 |
206.95 |
18.95 |
3.21 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
13535.34 |
6005.48 |
6499.91 |
1164.86 |
791.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43717.01 |
14205.23 |
22317.81 |
10061.32 |
5384.52 |
| 其它收入(万元) |
143.92 |
92.32 |
88.17 |
12.48 |
8.84 |
| 收入合计(万元) |
58098.37 |
20477.16 |
24530.12 |
9688.05 |
5980.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2908.48 |
1452.26 |
1161.34 |
257.21 |
170.44 |
| 托管费(万元) |
1000.46 |
515.05 |
483.89 |
107.17 |
71.02 |
| 其它费用(万元) |
90.52 |
79.05 |
154.31 |
42.82 |
43.33 |
| 费用合计(万元) |
4648.46 |
2388.41 |
2068.23 |
460.60 |
314.03 |
| 利润总额(万元) |
53449.92 |
18088.75 |
22461.89 |
9227.45 |
5666.63 |
| 净利润(万元) |
53449.92 |
18088.75 |
22461.89 |
9227.45 |
5666.63 |
