天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：2.1240 0.0028(0.13%)

累计净值：2.1240

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：25.99亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
基金型名次	165	72	70	291	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
基金型名次	382	39	10	15	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
164	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.32	-1.62	1.51	12.46	15.94
165	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
166	天弘标普500C	0.32	0.51	3.82	11.58	13.88
167	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
71	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
72	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
73	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
74	天弘标普500C	0.32	0.51	3.82	11.58	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
69	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.20	-0.65	3.90	9.86	14.99
70	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
71	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.17	-2.37	3.83	23.78	38.03
72	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.13	-0.92	-0.04	11.75	16.95
290	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.06	-2.51	2.16	11.75	17.69
291	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
292	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.25	-1.12	0.99	11.70	12.40
293	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.02	-0.97	1.84	11.69	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.23	-1.09	1.30	11.88	14.15
312	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.09	-1.35	1.15	14.20	14.13
313	天弘标普500A	0.32	0.53	3.88	11.71	14.13
314	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
315	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.03	-1.32	1.13	11.99	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.68	12.40	9.82	-	6.71
381	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
382	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
383	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.59	18.12	0.00	-	11.68
384	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	10.58	15.67	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	19.85	40.57	9.65	-	-0.55
38	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	34.92	40.55	24.21	-	21.97
39	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
40	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	23.58	39.72	25.97	-	27.61
41	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	27.46	39.66	21.00	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
9	中银全球策略(QDII-FOF)	11.37	41.56	78.20	61.97	6.74
10	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
11	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
12	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-10.80	-6.27	-0.04	89.52	2.89
14	南方原油C	-9.57	-6.35	-0.31	88.97	-23.67
15	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
16	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
17	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	48.19	97.74	117.17	118.82	101.10
9	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	49.61	100.69	0.00	-	100.93
10	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.67	22.63	32.12	36.20	82.91

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.1212	2.1110	2.1118	2.1173	2.1131
累计净值(元)	2.1212	2.1110	2.1118	2.1173	2.1131

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