天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：12.20亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
基金型名次	114	64	399	19	10

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
基金型名次	10	9	11	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.55	0.30	15.15	3.07	6.93
113	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.54	0.09	11.73	5.35	4.37
114	天弘标普500A	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
115	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.54	0.27	15.05	2.86	6.56
116	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.53	-0.62	9.21	3.85	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.98	1.54	17.67	3.28	6.17
63	摩根尚睿混合(FOF)A	0.26	1.53	20.26	7.61	10.96
64	天弘标普500A	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
65	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.04	1.53	4.60	3.09	3.97
66	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.32	1.52	23.97	12.56	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.07	-0.22	5.81	3.66	1.38
398	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.23	0.12	5.78	2.14	3.02
399	天弘标普500A	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
400	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.31	-0.08	5.70	0.74	5.20
401	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.13	0.49	5.69	3.02	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.53	0.91	14.18	10.73	14.43
18	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.02	-1.75	18.38	10.39	6.78
19	天弘标普500A	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
20	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.03	-1.77	18.27	10.18	6.41
21	天弘标普500C	0.53	1.51	5.64	10.14	19.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
10	天弘标普500A	0.54	1.53	5.73	10.30	20.31
11	天弘标普500C	0.53	1.51	5.64	10.14	19.97
12	中银全球策略(QDII-FOF)	1.13	1.22	3.75	7.12	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
9	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
10	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
11	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
12	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
8	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
9	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
10	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-1.08	0.81	37.10	7.67	21.14
10	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-1.37	0.18	35.56	4.59	16.23
11	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
12	南方原油C	-3.53	-1.64	34.55	6.17	-15.57
13	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	17.95	16.63	34.46	-9.27	-48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
7	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	10.84	5.79	32.24	57.82	-23.30
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
9	工银印度基金人民币	15.09	20.74	22.31	55.93	52.67
10	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
7	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
8	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	12.66	17.45	22.49	53.76	62.86
9	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	12.21	16.49	20.88	50.36	58.83
10	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	5.39	4.36	-3.11	35.60	57.17

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.874	1.869	1.864	1.887	1.898
累计净值(元)	1.874	1.869	1.864	1.887	1.898

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