天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：2.2344

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：22.43亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
基金型名次	91	89	41	260	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
基金型名次	258	233	34	20	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.62	0.15	3.33	7.57	6.23
90	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	1.62	0.20	3.48	7.86	6.49
91	天弘标普500A	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
92	天弘标普500C	1.56	1.37	11.38	6.24	6.29
93	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.16	1.48	17.10	29.89	27.09
88	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.44	1.46	7.48	9.75	9.31
89	天弘标普500A	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
90	天弘标普500C	1.56	1.37	11.38	6.24	6.29
91	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.86	1.35	13.58	18.51	14.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	3.73	2.30	11.60	19.67	16.52
40	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	3.73	2.27	11.49	19.44	16.31
41	天弘标普500A	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
42	天弘标普500C	1.56	1.37	11.38	6.24	6.29
43	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
259	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-2.14	-1.92	4.50	6.41	6.14
260	天弘标普500A	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
261	天弘养老2035三年A	-0.67	-0.13	2.70	6.34	4.84
262	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.27	-2.36	0.57	6.31	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
201	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-1.09	-3.70	1.71	7.19	6.41
202	天弘标普500A	1.56	1.39	11.45	6.37	6.41
203	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-1.47	-3.81	2.26	6.78	6.35
204	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.92	-2.59	1.33	7.39	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	18.43	30.21	21.70	-	14.36
257	嘉实养老2030混合(FOF)A	18.39	30.09	18.46	11.66	56.34
258	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
259	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	18.32	25.02	21.60	12.55	50.54
260	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	18.28	26.14	19.40	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	16.51	29.16	26.98	-	26.69
232	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
233	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
234	兴业养老2035C	18.94	28.99	19.34	-0.33	28.18
235	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	27.58	28.86	18.34	-3.47	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
33	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	42.47	58.38	52.46	-	18.75
34	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
35	南方原油(LOF-QDII)	28.34	29.26	50.86	104.58	65.75
36	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	31.75	28.77	55.14	83.62	53.85
19	中银全球策略(QDII-FOF)	32.58	38.20	71.29	79.38	25.21
20	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
21	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
22	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	24.86	36.97	56.94	73.85	-32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	19.10	74.95	94.41	102.49	99.48
8	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
9	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
10	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	16.70	65.84	92.17	-	93.51

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单位净值(元)	2.2001	2.1871	2.1583	2.1868	2.1971
累计净值(元)	2.2001	2.1871	2.1583	2.1868	2.1971

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