天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：2.1150

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：26.47亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
基金型名次	527	792	799	516	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
基金型名次	470	295	13	17	9

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	南方全天候策略C	0.33	4.80	6.03	11.91	4.51
526	诺德大类精选(FOF)	0.33	7.32	6.02	21.11	7.48
527	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
528	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.33	1.71	1.67	5.16	2.05
529	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	4.72	4.62	12.68	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
791	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
792	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
793	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
794	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
798	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
799	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
800	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
801	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.42	5.47	-0.66	8.25	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	1.02	2.10	3.07	6.06	2.10
515	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.01	2.99	2.80	6.04	3.15
516	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
517	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.67	2.57	2.43	6.03	2.82
518	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.53	2.75	3.17	6.02	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一周收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.13	0.66	0.79	1.87	0.74
779	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
780	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
781	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.63	0.74	1.77	0.72
782	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	0.71	0.46	2.09	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	11.89	17.68	0.00	-	13.27
469	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.86	15.10	10.11	-	9.21
470	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
471	博时颐泽稳健养老(FOF)A	11.73	15.48	7.79	6.52	27.40
472	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.66	18.64	18.14	151.67	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	27.47	32.21	0.00	-	17.34
294	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	22.55	32.13	15.25	-5.70	34.90
295	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
296	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.21	31.99	0.00	-	20.91
297	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	18.02	31.95	13.45	5.24	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
12	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	47.98	71.85	70.10	159.29	17.20
13	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
14	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
15	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	南方原油C	-5.60	-2.71	1.72	93.64	-15.35
16	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.73	-3.99	1.95	93.37	13.53
17	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
18	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
19	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.14	-1.79	-0.41	82.38	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
天弘标普500发起(QDII-FOF)A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
9	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
10	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	2.1207	2.1240	2.1156	2.1081	2.1100
累计净值(元)	2.1207	2.1240	2.1156	2.1081	2.1100

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