天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_规模评级

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.53	25.27	28.25	28.11	26.78	27.34	28.27
季度净申购	1186.63	-13299.43	638.73	5903.48	-2491.54	-4132.06	57873.93
总份额	113939.50	112752.87	126052.30	125413.56	119510.08	122001.62	126133.68
季度总申购份额	13416.62	812.30	11316.67	28100.63	22889.98	18729.88	74496.38
季度总赎回份额	12229.99	14111.73	10677.93	22197.15	25381.52	22861.94	16622.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
7	工银印度基金人民币	21.01	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
8	南方原油(LOF-QDII)	16.81	81957.87	-	-	5167.13
9	交银安享稳健养老一年A	16.71	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
10	嘉实原油(QDII-LOF)	16.34	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
11	天弘标普500C	16.24	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
12	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.94	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
13	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
14	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.67	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	平安稳健养老一年持有A	14.56	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
10	交银安享稳健养老一年A	16.71	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
11	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.94	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
12	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.86	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
14	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
15	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.21	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
16	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
17	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.17	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
18	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.50	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
19	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.62	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
21	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.76	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.67	88624.88	-	-	24407.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.95	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
113	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
114	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.40	3227.83	1293.31	1463.02	169.71
115	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
116	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
117	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.31	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
118	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.49	11746.77	1265.95	3533.86	2267.90
119	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
120	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.73	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
121	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
122	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.38	3686.96	1148.17	1521.65	373.48
123	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.61	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
124	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
125	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.60	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
126	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
41	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.67	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
42	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
43	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.17	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
44	华夏聚惠FOFA	3.18	22227.21	11897.83	14697.33	2799.51
45	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.02	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
46	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.10	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
47	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
48	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.95	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
49	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
50	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
51	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
52	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.06	15939.88	3238.15	12215.04	8976.89
53	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.43	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
54	工银印度基金美元	3.11	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
42	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
43	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
44	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
45	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.34	32251.46	-	-	12494.32
46	南方原油C	1.67	8457.77	-	-	12397.08
47	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.20	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
48	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
49	交银安享稳健养老一年A	16.71	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
50	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.95	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
51	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.32	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
52	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
53	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
54	南方全天候策略A	7.59	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
55	天弘标普500C	16.24	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

489996

2325.3100

3.37%

96.63%

2025-12-31

458664

2748.2500

3.26%

96.74%

2025-06-30

245774

4862.6000

3.29%

96.71%

2024-12-31

180514

6987.4700

3.42%

96.58%

2024-06-30

39251

9977.2100

11.76%

88.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	489996	2325.3100	3835.27	3.37	110104.24	96.63
2025-12-31	458664	2748.2500	4112.99	3.26	121939.31	96.74
2025-06-30	245774	4862.6000	3926.01	3.29	115584.07	96.71
2024-12-31	180514	6987.4700	4310.80	3.42	121822.88	96.58
2024-06-30	39251	9977.2100	4605.14	11.76	34556.40	88.24

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