| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.81 | 24.56 | 24.30 | 27.17 | 27.03 | 25.76 | 26.29 |
| 季度净申购 | 5818.69 | 1186.63 | -13299.43 | 638.73 | 5903.48 | -2491.54 | -4132.06 |
| 总份额 | 119758.19 | 113939.50 | 112752.87 | 126052.30 | 125413.56 | 119510.08 | 122001.62 |
| 季度总申购份额 | 11352.67 | 13416.62 | 812.30 | 11316.67 | 28100.63 | 22889.98 | 18729.88 |
| 季度总赎回份额 | 5533.98 | 12229.99 | 14111.73 | 10677.93 | 22197.15 | 25381.52 | 22861.94 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 21.56 | 201029.50 | -34697.26 | 102.51 | 34799.77 |
| 7 | 工银印度基金人民币 | 20.00 | 153582.99 | -12040.54 | 6211.00 | 18251.54 |
| 8 | 南方全天候策略A | 17.22 | 108721.08 | 61747.46 | 68813.98 | 7066.52 |
| 9 | 天弘标普500C | 17.16 | 81145.77 | 7315.22 | 11474.48 | 4159.27 |
| 10 | 交银安享稳健养老一年A | 15.72 | 124389.66 | -6087.68 | 402.84 | 6490.53 |