| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 24.05 | 26.89 | 26.75 | 25.50 | 26.03 | 26.91 | 14.56 |
| 季度净申购 | -13299.43 | 638.73 | 5903.48 | -2491.54 | -4132.06 | 57873.93 | 29098.21 |
| 总份额 | 112752.87 | 126052.30 | 125413.56 | 119510.08 | 122001.62 | 126133.68 | 68259.75 |
| 季度总申购份额 | 812.30 | 11316.67 | 28100.63 | 22889.98 | 18729.88 | 74496.38 | 39460.35 |
| 季度总赎回份额 | 14111.73 | 10677.93 | 22197.15 | 25381.52 | 22861.94 | 16622.45 | 10362.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 交银安享稳健养老一年A | 18.42 | 141612.60 | -13576.15 | 1515.57 | 15091.72 |
| 7 | 南方原油(LOF-QDII) | 17.26 | 87125.01 | -1342.43 | 16419.92 | 17762.36 |
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.55 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 16.28 | 71711.26 | 36718.82 | 41203.17 | 4484.34 |
| 10 | 天弘标普500C | 15.97 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |