天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_规模评级

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.65	25.39	25.92	26.80	14.50	8.32	5.73
季度净申购	5903.48	-2491.54	-4132.06	57873.93	29098.21	12193.71	9419.86
总份额	125413.56	119510.08	122001.62	126133.68	68259.75	39161.54	26967.82
季度总申购份额	28100.63	22889.98	18729.88	74496.38	39460.35	16976.61	11917.49
季度总赎回份额	22197.15	25381.52	22861.94	16622.45	10362.14	4782.89	2497.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.60	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
7	交银安享稳健养老一年A	21.54	168698.04	-34063.09	906.02	34969.11
8	天弘标普500C	21.50	102941.18	-1038.52	30459.31	31497.84
9	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.43	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
10	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	18.28	112113.03	-38972.74	2786.29	41759.04
11	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	18.17	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
12	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.06	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
13	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.56	174342.49	-19019.40	603.55	19622.95
14	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.66	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.43	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	交银安享稳健养老一年A	21.54	168698.04	-34063.09	906.02	34969.11
10	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
11	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.58	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	18.17	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
13	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.06	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
14	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
15	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	12.47	134900.05	-14698.94	57.47	14756.42
16	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
17	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	12.23	115785.31	-42064.11	1436.55	43500.66
18	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	18.28	112113.03	-38972.74	2786.29	41759.04
19	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
20	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	12.56	106011.46	443.30	443.50	0.20
21	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	12.36	103088.61	2639.88	2639.88	0.00
22	天弘标普500C	21.50	102941.18	-1038.52	30459.31	31497.84
23	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.79	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.05	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.78	99804.54	9384.00	47690.01	38306.01
24	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.52	12622.97	8742.72	9195.07	452.35
25	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.45	51283.44	8666.54	25324.65	16658.10
26	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	1.00	8945.13	8198.75	8311.84	113.10
27	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.77	13686.63	7853.44	8838.04	984.61
28	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.77	16051.28	7780.49	10275.56	2495.07
29	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.31	11866.12	7348.09	8023.16	675.07
30	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
31	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.70	6399.07	5763.09	5907.93	144.84
32	工银养老2050Y	3.86	26305.20	5463.53	5464.41	0.88
33	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.94	8756.18	4948.27	5654.87	706.60
34	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.89	7469.34	3857.00	4621.05	764.05
35	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.84	10100.55	3463.03	8427.49	4964.46
36	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.42	3973.62	3231.77	3364.75	132.98
37	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.29	11187.14	2990.27	4005.52	1015.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	18.17	167189.24	9933.79	46283.15	36349.36
12	南方原油C	4.10	37832.25	15194.84	38336.93	23142.09
13	工银印度基金美元	3.78	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
14	工银印度基金人民币	26.60	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
15	天弘标普500C	21.50	102941.18	-1038.52	30459.31	31497.84
16	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.00	41595.75	29186.19	29437.89	251.71
17	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	8.91	84795.01	-8645.74	29389.19	38034.93
18	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
19	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.45	51283.44	8666.54	25324.65	16658.10
20	南方原油(LOF-QDII)	4.88	43566.80	1918.62	21744.47	19825.85
21	宏利全能混合(FOF)C	2.62	20551.64	14006.41	18504.00	4497.59
22	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.67	15557.03	13979.89	14207.41	227.51
23	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.46	25121.29	-1725.98	13915.91	15641.89
24	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.11	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
25	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.07	19032.97	12435.40	13237.40	802.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.06	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.79	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.66	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	天弘标普500C	21.50	102941.18	-1038.52	30459.31	31497.84
23	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	3.04	28380.03	-28387.45	33.17	28420.63
24	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.89	26757.58	-14777.66	8917.96	23695.63
25	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.41	26757.58	-14777.66	8917.96	23695.63
26	南方全天候策略A	6.49	42761.73	-22623.02	1011.40	23634.42
27	南方原油C	4.10	37832.25	15194.84	38336.93	23142.09
28	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.52	57430.75	-22716.75	409.70	23126.45
29	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
30	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.77	16475.94	-21583.24	315.08	21898.31
31	南方原油(LOF-QDII)	4.88	43566.80	1918.62	21744.47	19825.85
32	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.56	174342.49	-19019.40	603.55	19622.95
33	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.25	2644.71	-18154.20	676.02	18830.22
34	交银招享一年混合A	5.91	55918.05	-18220.56	108.60	18329.15
35	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.00	56622.53	-18073.94	70.11	18144.05
36	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.78	76547.33	-17998.87	37.01	18035.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

245774

4862.6000

3.29%

96.71%

2024-12-31

180514

6987.4700

3.42%

96.58%

2024-06-30

39251

9977.2100

11.76%

88.24%

2023-12-31

24355

7205.0800

0.10%

99.90%

2023-06-30

17239

6406.7100

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	245774	4862.6000	3926.01	3.29	115584.07	96.71
2024-12-31	180514	6987.4700	4310.80	3.42	121822.88	96.58
2024-06-30	39251	9977.2100	4605.14	11.76	34556.40	88.24
2023-12-31	24355	7205.0800	18.33	0.10	17529.64	99.90
2023-06-30	17239	6406.7100	0.93	0.01	11043.59	99.99

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