天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)_规模评级

天弘标普500发起(QDII-FOF)A007721TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	26.66	26.52	25.28	25.80	26.68	14.44	8.28
季度净申购	638.73	5903.48	-2491.54	-4132.06	57873.93	29098.21	12193.71
总份额	126052.30	125413.56	119510.08	122001.62	126133.68	68259.75	39161.54
季度总申购份额	11316.67	28100.63	22889.98	18729.88	74496.38	39460.35	16976.61
季度总赎回份额	10677.93	22197.15	25381.52	22861.94	16622.45	10362.14	4782.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
7	天弘标普500C	20.76	99866.76	-3074.42	9854.63	12929.05
8	交银安享稳健养老一年A	20.35	155188.76	-13509.29	531.48	14040.77
9	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.18	164040.64	-	-	33014.87
10	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
11	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	17.37	100071.41	-12041.62	2400.47	14442.09
12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.55	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
13	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	16.24	137587.09	-21452.38	1152.87	22605.25
14	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.05	163374.23	-10968.26	277.26	11245.52
15	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.37	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.37	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
14	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.55	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
15	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
16	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	16.24	137587.09	-21452.38	1152.87	22605.25
17	平安稳健养老一年持有A	14.88	130855.06	21479.37	21810.88	331.51
18	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	13.17	128246.26	-6653.79	35.15	6688.95
19	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
20	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	13.66	118824.59	30628.97	33498.51	2869.54
21	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	14.11	111582.01	8493.39	8495.97	2.57
22	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	17.37	100071.41	-12041.62	2400.47	14442.09
23	天弘标普500C	20.76	99866.76	-3074.42	9854.63	12929.05
24	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.42	94310.00	-6552.45	175.27	6727.72
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
26	南方原油(LOF-QDII)	10.89	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.78	7661.77	723.69	723.84	0.15
109	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.15	42317.92	722.16	863.82	141.65
110	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.42	12309.04	685.87	1116.95	431.07
111	广发稳健养老(FOF)Y	0.88	6294.85	680.79	856.01	175.22
112	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.25	10093.76	680.14	1088.12	407.98
113	华宝稳健养老(FOF)A	0.57	4093.27	676.69	2104.71	1428.02
114	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.31	16532.04	672.00	1007.21	335.21
115	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
116	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.57	5698.91	636.26	891.39	255.14
117	交银养老2035三年Y	1.09	7303.96	632.46	698.47	66.01
118	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.15	1046.28	606.02	632.31	26.29
119	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1416.80	601.62	630.43	28.80
120	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.43	13834.57	572.79	755.29	182.50
121	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.65	5662.06	565.32	618.16	52.84
122	兴业养老2035Y	1.15	8680.60	564.53	672.45	107.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.55	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
31	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.72	15241.51	13064.70	13247.81	183.11
32	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
33	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.08	26077.72	11362.87	12214.21	851.34
34	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	8.50	78349.30	4370.98	12129.54	7758.56
35	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.65	24330.41	10424.00	12070.96	1646.95
36	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.84	16727.91	11120.29	11700.43	580.13
37	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
38	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.55	12712.24	6055.57	11259.83	5204.26
39	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
40	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
41	天弘标普500C	20.76	99866.76	-3074.42	9854.63	12929.05
42	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.61	11938.20	1837.65	9617.79	7780.14
43	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.82	17203.89	6923.54	9456.69	2533.14
44	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	14.11	111582.01	8493.39	8495.97	2.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.61	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.58	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.83	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
天弘标普500发起(QDII-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.95	8800.52	-13047.64	25.90	13073.54
25	天弘标普500C	20.76	99866.76	-3074.42	9854.63	12929.05
26	诺安全球黄金(QDII-FOF)	10.87	41836.79	3664.89	15622.07	11957.18
27	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.88	28165.77	-11433.66	90.57	11524.23
28	中欧睿智精选一年混合(FOF)	16.05	163374.23	-10968.26	277.26	11245.52
29	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.91	54032.07	-11040.31	111.64	11151.95
30	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.35	40573.20	-	-	10710.24
31	天弘标普500A	26.66	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
32	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.94	46105.14	-10517.39	15.36	10532.74
33	南方原油(LOF-QDII)	10.89	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
34	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.82	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
35	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.77	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
36	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.51	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
37	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.79	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.43	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

245774

4862.6000

3.29%

96.71%

2024-12-31

180514

6987.4700

3.42%

96.58%

2024-06-30

39251

9977.2100

11.76%

88.24%

2023-12-31

24355

7205.0800

0.10%

99.90%

2023-06-30

17239

6406.7100

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	245774	4862.6000	3926.01	3.29	115584.07	96.71
2024-12-31	180514	6987.4700	4310.80	3.42	121822.88	96.58
2024-06-30	39251	9977.2100	4605.14	11.76	34556.40	88.24
2023-12-31	24355	7205.0800	18.33	0.10	17529.64	99.90
2023-06-30	17239	6406.7100	0.93	0.01	11043.59	99.99

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