财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4993.12 |
3176.95 |
3927.33 |
1503.44 |
1569.40 |
| 本期利润(万元) |
7858.12 |
-10222.02 |
22889.48 |
12545.68 |
7778.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
0.20 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
3.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15468.32 |
0.00 |
15012.83 |
0.00 |
13225.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160678.73 |
148034.97 |
206167.89 |
209856.92 |
199260.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.94 |
2.06 |
2.04 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
5.42 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
4.49 |
| 累计净值增长率(%) |
117.63 |
0.00 |
106.44 |
0.00 |
91.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9263.08 |
9181.16 |
8957.28 |
81294.30 |
11316.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
405945.42 |
459091.11 |
432384.30 |
436572.76 |
129087.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
13116.19 |
24102.12 |
28926.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.76 |
253.52 |
226.47 |
259.07 |
63.82 |
| 应付托管费(万元) |
71.92 |
84.51 |
75.49 |
107.94 |
26.59 |
| 资产总计(万元) |
438780.93 |
503464.62 |
471902.30 |
532246.45 |
143801.53 |
| 负债合计(万元) |
7191.93 |
6698.57 |
19725.06 |
9621.37 |
3960.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
431589.01 |
496766.05 |
452177.24 |
522625.08 |
139841.25 |
| 未分配利润(万元) |
235375.04 |
258296.05 |
218115.26 |
239528.59 |
59139.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.99 |
361.74 |
206.95 |
18.95 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
14868.02 |
13535.34 |
6005.48 |
6499.91 |
1164.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8995.43 |
43717.01 |
14205.23 |
22317.81 |
10061.32 |
| 其它收入(万元) |
27.73 |
143.92 |
92.32 |
88.17 |
12.48 |
| 收入合计(万元) |
24095.03 |
58098.37 |
20477.16 |
24530.12 |
9688.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1321.30 |
2908.48 |
1452.26 |
1161.34 |
257.21 |
| 托管费(万元) |
440.43 |
1000.46 |
515.05 |
483.89 |
107.17 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
90.52 |
79.05 |
154.31 |
42.82 |
| 费用合计(万元) |
2061.99 |
4648.46 |
2388.41 |
2068.23 |
460.60 |
| 利润总额(万元) |
22033.03 |
53449.92 |
18088.75 |
22461.89 |
9227.45 |
| 净利润(万元) |
22033.03 |
53449.92 |
18088.75 |
22461.89 |
9227.45 |