财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4993.12 3176.95 3927.33 1503.44 1569.40
本期利润(万元) 7858.12 -10222.02 22889.48 12545.68 7778.45
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.11 0.20 0.12 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.55 0.00 10.29 0.00 3.22
期末可供分配利润(万元) 15468.32 0.00 15012.83 0.00 13225.27
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.15 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 160678.73 148034.97 206167.89 209856.92 199260.21
期末基金份额净值(元) 2.18 1.94 2.06 2.04 1.92
本期净值增长率(%) 5.42 0.00 12.56 0.00 4.49
累计净值增长率(%) 117.63 0.00 106.44 0.00 91.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9263.08 9181.16 8957.28 81294.30 11316.19
交易性金融资产(万元) 405945.42 459091.11 432384.30 436572.76 129087.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13116.19 24102.12 28926.06 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 215.76 253.52 226.47 259.07 63.82
应付托管费(万元) 71.92 84.51 75.49 107.94 26.59
资产总计(万元) 438780.93 503464.62 471902.30 532246.45 143801.53
负债合计(万元) 7191.93 6698.57 19725.06 9621.37 3960.28
所有者权益合计(万元) 431589.01 496766.05 452177.24 522625.08 139841.25
未分配利润(万元) 235375.04 258296.05 218115.26 239528.59 59139.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 91.99 361.74 206.95 18.95 3.21
投资收益(万元) 14868.02 13535.34 6005.48 6499.91 1164.86
公允价值变动收益(万元) 8995.43 43717.01 14205.23 22317.81 10061.32
其它收入(万元) 27.73 143.92 92.32 88.17 12.48
收入合计(万元) 24095.03 58098.37 20477.16 24530.12 9688.05
管理人报酬(万元) 1321.30 2908.48 1452.26 1161.34 257.21
托管费(万元) 440.43 1000.46 515.05 483.89 107.17
其它费用(万元) 11.77 90.52 79.05 154.31 42.82
费用合计(万元) 2061.99 4648.46 2388.41 2068.23 460.60
利润总额(万元) 22033.03 53449.92 18088.75 22461.89 9227.45
净利润(万元) 22033.03 53449.92 18088.75 22461.89 9227.45