我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.47 |
89.02 |
25.87 |
53.02 |
1.04 |
| 本期利润(万元) |
1968.32 |
2165.43 |
-577.86 |
1433.20 |
420.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.28 |
-0.07 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1483.25 |
0.00 |
882.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40982.94 |
17292.76 |
13678.95 |
10138.64 |
8422.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.54 |
1.42 |
1.48 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.94 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3280.86 |
2745.89 |
1378.42 |
1513.12 |
1586.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
41778.45 |
24666.27 |
16643.77 |
12967.61 |
11857.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.65 |
11.88 |
9.24 |
7.12 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
4.95 |
3.85 |
2.96 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
46313.53 |
28202.47 |
18596.45 |
14869.07 |
14204.47 |
| 负债合计(万元) |
1693.30 |
1588.99 |
406.27 |
291.62 |
452.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
44620.24 |
26613.48 |
18190.17 |
14577.44 |
13752.12 |
| 未分配利润(万元) |
15838.98 |
8701.88 |
3667.56 |
2256.51 |
3906.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.25 |
3.42 |
1.47 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
791.29 |
276.30 |
193.87 |
-31.19 |
467.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5384.52 |
3612.31 |
-1619.39 |
-2210.96 |
1117.18 |
| 其它收入(万元) |
8.84 |
2.58 |
62.88 |
2.10 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
5980.66 |
3888.30 |
-1389.45 |
-2251.71 |
1572.47 |
| 管理人报酬(万元) |
170.44 |
62.21 |
94.04 |
42.26 |
46.07 |
| 托管费(万元) |
71.02 |
25.92 |
39.18 |
17.61 |
19.20 |
| 其它费用(万元) |
43.33 |
16.51 |
30.27 |
13.70 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
314.03 |
115.42 |
180.29 |
80.95 |
101.29 |
| 利润总额(万元) |
5666.63 |
3772.87 |
-1569.74 |
-2332.66 |
1471.18 |
| 净利润(万元) |
5666.63 |
3772.87 |
-1569.74 |
-2332.66 |
1471.18 |
