天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722)_最新动态

天弘标普500发起(QDII-FOF)C007722TIANHONG S&P 500 INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF)C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：2.0789

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

天弘标普500发起(QDII-FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡超

基金规模：20.62亿元

天弘标普500发起(QDII-FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
基金型名次	534	793	800	524	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
基金型名次	475	316	15	18	10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一周收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.32	1.03	1.66	3.86	1.40
533	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.32	3.28	2.88	6.53	3.32
534	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
535	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
536	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一周收益在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平
791	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
792	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
793	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
794	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
795	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一周收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
799	天弘标普500A	0.33	-0.06	-0.57	6.04	0.72
800	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
801	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.42	5.47	-0.66	8.25	6.61
802	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.13	-0.60	-0.79	-0.62	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.30	2.50	2.80	5.96	2.67
523	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
524	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
525	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.35	2.37	2.71	5.90	2.69
526	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.58	2.42	2.53	5.89	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一周收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.05	0.69	0.43	2.02	0.70
785	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.72	0.89	2.23	0.70
786	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
787	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.23	0.59	1.18	3.06	0.68
788	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.05	0.70	0.79	2.04	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一年收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	11.65	23.71	0.20	-	1.76
474	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	11.64	16.53	9.96	-	9.90
475	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
476	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.47	16.81	12.35	18.80	24.46
477	华安养老2030三年Y	11.46	21.21	7.53	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	21.85	31.40	12.73	-	6.30
315	南方合顺多资产A	19.95	31.40	19.91	11.03	72.00
316	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
317	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	20.41	31.26	11.90	-	12.58
318	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	25.07	31.14	7.37	-3.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
14	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
15	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
16	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
17	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.73	-3.99	1.95	93.37	13.53
17	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
18	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
19	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.14	-1.79	-0.41	82.38	17.67
20	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.19	-2.16	-1.09	79.38	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
天弘标普500发起(QDII-FOF)C一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
9	天弘标普500A	11.78	32.02	67.82	87.00	111.50
10	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
11	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
12	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	45.41	92.94

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	2.0845	2.0878	2.0795	2.0722	2.0741
累计净值(元)	2.0845	2.0878	2.0795	2.0722	2.0741

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