| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.97 | 20.93 | 21.57 | 21.79 | 29.23 | 31.88 | 16.49 |
| 季度净申购 | -23646.66 | -3074.42 | -1038.52 | -35496.23 | -12642.29 | 73406.20 | 37171.34 |
| 总份额 | 76220.10 | 99866.76 | 102941.18 | 103979.70 | 139475.93 | 152118.22 | 78712.02 |
| 季度总申购份额 | 601.73 | 9854.63 | 30459.31 | 28521.79 | 25015.88 | 129216.79 | 65171.07 |
| 季度总赎回份额 | 24248.40 | 12929.05 | 31497.84 | 64018.02 | 37658.17 | 55810.59 | 27999.73 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.55 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 16.28 | 71711.26 | 36718.82 | 41203.17 | 4484.34 |
| 10 | 天弘标普500C | 15.97 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |
| 11 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 15.66 | 142807.58 | 3390.54 | 3606.17 | 215.63 |
| 12 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.62 | 123501.45 | 11919.45 | 11928.62 | 9.17 |