我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.29 |
-129.32 |
-55.66 |
-191.49 |
-100.39 |
| 本期利润(万元) |
-83.88 |
122.83 |
43.89 |
242.56 |
-25.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.59 |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4976.75 |
5677.70 |
7452.58 |
7957.82 |
8873.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.63 |
38.07 |
471.90 |
722.07 |
185.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5762.81 |
8049.24 |
11014.59 |
18225.74 |
30949.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448.00 |
621.85 |
839.21 |
1387.60 |
2061.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
3.00 |
4.10 |
6.97 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.03 |
1.44 |
2.61 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
5968.81 |
8123.37 |
11642.86 |
19965.59 |
31154.82 |
| 负债合计(万元) |
257.04 |
142.19 |
394.75 |
468.03 |
26.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5711.77 |
7981.18 |
11248.11 |
19497.56 |
31128.79 |
| 未分配利润(万元) |
76.32 |
-31.44 |
54.60 |
-231.44 |
314.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.47 |
1.56 |
4.15 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
-102.88 |
-108.64 |
-74.37 |
563.21 |
101.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.21 |
433.90 |
435.32 |
-1037.04 |
-34.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
3.07 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
151.11 |
328.15 |
362.93 |
-466.60 |
71.49 |
| 管理人报酬(万元) |
15.54 |
50.00 |
29.89 |
136.73 |
73.93 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
18.17 |
11.25 |
43.59 |
22.66 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
17.50 |
8.93 |
18.00 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
27.67 |
85.67 |
50.06 |
198.48 |
105.36 |
| 利润总额(万元) |
123.45 |
242.48 |
312.86 |
-665.08 |
-33.88 |
| 净利润(万元) |
123.45 |
242.48 |
312.86 |
-665.08 |
-33.88 |
