财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.89 |
30.80 |
-18.26 |
20.23 |
-57.27 |
| 本期利润(万元) |
58.69 |
2.80 |
196.25 |
77.24 |
109.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.78 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
-50.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2160.91 |
2669.22 |
3381.15 |
4164.90 |
4686.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.28 |
| 累计净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
4.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.96 |
110.26 |
39.83 |
25.68 |
133.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2560.30 |
3629.32 |
4752.03 |
4989.37 |
5762.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.04 |
282.83 |
311.02 |
342.64 |
448.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.74 |
2.10 |
2.03 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.48 |
0.59 |
0.63 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
2618.39 |
3759.02 |
4808.76 |
5043.28 |
5968.81 |
| 负债合计(万元) |
18.88 |
114.96 |
65.12 |
48.22 |
257.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2599.51 |
3644.06 |
4743.64 |
4995.06 |
5711.77 |
| 未分配利润(万元) |
214.74 |
218.95 |
196.72 |
97.67 |
76.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.27 |
0.16 |
1.47 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
95.39 |
18.79 |
-35.41 |
6.77 |
-102.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.39 |
216.14 |
168.67 |
190.32 |
253.21 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77.81 |
235.20 |
133.42 |
198.55 |
151.11 |
| 管理人报酬(万元) |
8.22 |
23.77 |
12.38 |
27.05 |
15.54 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
6.79 |
3.58 |
9.21 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.47 |
6.45 |
13.00 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
10.54 |
37.32 |
22.50 |
49.55 |
27.67 |
| 利润总额(万元) |
67.27 |
197.87 |
110.92 |
149.00 |
123.45 |
| 净利润(万元) |
67.27 |
197.87 |
110.92 |
149.00 |
123.45 |
