| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.52 |
| 季度净申购 | -528.62 | -665.43 | -743.30 | -569.33 | -207.84 | -156.49 | -133.89 |
| 总份额 | 1985.97 | 2514.59 | 3180.02 | 3923.32 | 4492.65 | 4700.49 | 4856.98 |
| 季度总申购份额 | 3.25 | 36.45 | 46.21 | 13.37 | 321.88 | 405.85 | 498.85 |
| 季度总赎回份额 | 531.87 | 701.87 | 789.51 | 582.70 | 529.72 | 562.34 | 632.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 宏利悠然混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 0.21 | 1763.88 | -13.42 | 13.61 | 27.03 |
| 581 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.21 | 2153.68 | - | - | 231.67 |
| 582 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 1985.97 | -528.62 | 3.25 | 531.87 |
| 583 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.20 | 1833.30 | 189.90 | 238.41 | 48.50 |
| 584 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.20 | 1867.96 | -650.69 | 1.03 | 651.72 |