| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| 季度净申购 | -665.43 | -743.30 | -569.33 | -207.84 | -156.49 | -133.89 | -611.10 |
| 总份额 | 2514.59 | 3180.02 | 3923.32 | 4492.65 | 4700.49 | 4856.98 | 4990.87 |
| 季度总申购份额 | 36.45 | 46.21 | 13.37 | 321.88 | 405.85 | 498.85 | 5.52 |
| 季度总赎回份额 | 701.87 | 789.51 | 582.70 | 529.72 | 562.34 | 632.74 | 616.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 宏利悠然混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 542 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 543 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2518.65 | -367.14 | 2.22 | 369.36 |
| 544 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2514.59 | -665.43 | 36.45 | 701.87 |
| 545 | 南方富元稳健养老A | 0.27 | 2093.93 | -58.61 | 89.54 | 148.15 |
| 546 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2604.32 | -784.27 | 34.15 | 818.41 |