| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.50 |
| 季度净申购 | -166.52 | -528.62 | -665.43 | -743.30 | -569.33 | -207.84 | -156.49 |
| 总份额 | 1819.45 | 1985.97 | 2514.59 | 3180.02 | 3923.32 | 4492.65 | 4700.49 |
| 季度总申购份额 | 11.11 | 3.25 | 36.45 | 46.21 | 13.37 | 321.88 | 405.85 |
| 季度总赎回份额 | 177.63 | 531.87 | 701.87 | 789.51 | 582.70 | 529.72 | 562.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 宏利悠然混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 582 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.20 | 2166.37 | -165.99 | 11.53 | 177.52 |
| 583 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 1649.47 | -114.41 | 36.36 | 150.77 |
| 584 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1819.45 | -166.52 | 11.11 | 177.63 |
| 585 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.19 | 1862.78 | 834.88 | 998.77 | 163.88 |
| 586 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.19 | 1734.30 | -67.58 | 33.87 | 101.46 |