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最新净值:1.0657 0.0034(0.32%) 累计净值:1.0657 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 宏利悠然混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:杨芮宁 | ||
| 基金规模:0.20亿元 | ||
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宏利悠然混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 基金型名次 | 550 | 252 | 235 | 224 | 279 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 基金型名次 | 396 | 498 | 536 | 68 | 462 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 0.45 | -0.62 | -0.46 | 0.94 | 3.57 |
| 549 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.45 | -0.55 | -0.28 | 1.30 | 4.16 |
| 550 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 551 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.44 | -1.02 | -1.06 | -1.57 | -0.74 |
| 552 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -1.22 | -1.59 | -2.07 | -0.22 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 252 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 250 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.66 | -0.91 | -1.62 | -1.69 | 0.10 |
| 251 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.66 | -0.92 | -1.64 | -1.73 | 0.01 |
| 252 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 253 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.40 | -0.93 | -1.13 | -1.11 | 0.23 |
| 254 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 233 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0.27 | -0.62 | -0.87 | -1.20 | 0.34 |
| 234 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.18 | -0.49 | -0.87 | -0.95 | 0.67 |
| 235 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 236 | 交银招享一年混合A | 0.03 | -0.70 | -0.88 | -2.75 | -0.82 |
| 237 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.51 | 0.04 | -0.88 | -3.09 | -1.90 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 222 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.50 | -0.49 | -0.46 | -0.95 | 1.08 |
| 223 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.18 | -0.49 | -0.87 | -0.95 | 0.67 |
| 224 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 225 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.56 | -2.24 | -2.86 | -0.96 | 4.59 |
| 226 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 1.12 | 0.25 | -0.50 | -0.99 | 0.59 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.16 | -0.32 | -0.16 | -1.13 | 0.29 |
| 278 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 0.25 | -1.76 | -1.85 | -3.21 | 0.25 |
| 279 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.44 | -0.93 | -0.88 | -0.96 | 0.23 |
| 280 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.40 | -0.93 | -1.13 | -1.11 | 0.23 |
| 281 | 交银养老2035三年A | 0.90 | -3.07 | -2.75 | -7.09 | 0.22 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.67 | 5.09 | 7.39 | - | 5.32 |
| 395 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.67 | 4.30 | 4.57 | - | -5.02 |
| 396 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 397 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.71 | 5.43 | 19.70 | 13.23 | 60.16 |
| 398 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.71 | 5.43 | 19.70 | 13.23 | 60.16 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 498 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 496 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.46 | 6.49 | 10.26 | - | 9.02 |
| 497 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -0.74 | 6.48 | 4.64 | - | 0.10 |
| 498 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 499 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 1.31 | 6.46 | 10.35 | - | 14.14 |
| 500 | 交银安享稳健养老一年A | -0.67 | 6.45 | 9.52 | 6.71 | 26.40 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -1.82 | 4.58 | 7.30 | - | -0.54 |
| 535 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.33 | 5.25 | 7.29 | - | 7.86 |
| 536 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 537 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.25 | 6.73 | 7.26 | -0.36 | 34.80 |
| 538 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -8.87 | 10.42 | 7.23 | - | -12.69 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 66 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -8.20 | 8.87 | 14.82 | 6.54 | 18.93 |
| 67 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.97 | 4.84 | 6.13 | 6.32 | 7.15 |
| 68 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 69 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 1.42 | 18.15 | 21.57 | 6.14 | 55.01 |
| 70 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -2.52 | 18.27 | 24.50 | 6.07 | 4.97 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 宏利悠然混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 460 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.27 | 11.29 | 12.31 | - | 6.66 |
| 461 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | -2.20 | 3.36 | 9.07 | - | 6.66 |
| 462 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -0.69 | 6.46 | 7.27 | 6.15 | 6.57 |
| 463 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.41 | 7.21 | 10.43 | 3.35 | 6.53 |
| 464 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | -9.32 | 11.19 | 15.63 | - | 6.48 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
