天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)_资产配置

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A013089CELESTICA FLAGSHIP SELECTED 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76.84	44.15%
债券	40.88	23.49%
银行存款和结算备付金	34.62	19.89%
其他资产	21.71	12.47%

资产总值：174.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙芯中科	688047	0.12	13.96	1.41%
中国重工	601989	1.94	10.67	1.07%
山金国际	000975	0.51	9.49	0.96%
北大荒	600598	0.64	9.51	0.96%
北方华创	002371	0.02	7.32	0.74%
山推股份	000680	0.70	5.87	0.59%
金禾实业	002597	0.19	4.82	0.48%
天康生物	002100	0.50	3.58	0.36%
新希望	000876	0.30	3.12	0.31%
巨化股份	600160	0.13	2.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.51%
农、林、牧、渔业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	0.96%
工业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	1.74	16.13	1.75%
巨化股份	600160	0.39	9.41	1.02%
新易盛	300502	0.07	7.39	0.80%
甘源食品	002991	0.11	6.67	0.72%
伊利股份	600887	0.25	6.46	0.70%
优利德	688628	0.16	5.27	0.57%
兴齐眼药	300573	0.03	4.92	0.53%
国网信通	600131	0.27	4.55	0.49%
博迈科	603727	0.31	4.08	0.44%
康比特	833429	0.40	3.96	0.43%
康比特	833429	0.40	3.96	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
采矿业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.30%
工业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	0.49	11.59	1.22%
优利德	688628	0.27	11.27	1.18%
昂立教育	600661	0.75	8.22	0.86%
杰克股份	603337	0.33	7.02	0.74%
科华生物	002022	0.83	6.62	0.69%
山推股份	000680	0.65	5.38	0.56%
东睦股份	600114	0.35	5.16	0.54%
徕木股份	603633	0.63	5.10	0.53%
国博电子	688375	0.07	4.72	0.50%
康比特	833429	0.40	4.29	0.45%
康比特	833429	0.40	4.29	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.36%
教育	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
工业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.25	12.33	1.27%
东睦股份	600114	0.69	10.69	1.10%
长江材料	001296	0.31	7.29	0.75%
杰克股份	603337	0.31	6.70	0.69%
优利德	688628	0.16	6.28	0.65%
安利股份	300218	0.43	5.83	0.60%
祥源新材	300980	0.24	5.63	0.58%
高争民爆	002827	0.31	5.19	0.54%
中直股份	600038	0.13	5.01	0.52%
世华科技	688093	0.27	4.97	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.22%
工业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.88	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.88	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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