我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.72 |
-45.90 |
-40.43 |
-54.20 |
-22.18 |
| 本期利润(万元) |
39.17 |
-15.89 |
-2.72 |
-96.69 |
-48.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135.17 |
0.00 |
-124.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
554.54 |
514.71 |
533.44 |
548.25 |
565.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.54 |
66.35 |
76.93 |
119.97 |
39.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
904.47 |
931.40 |
1025.58 |
1098.49 |
1227.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
93.38 |
112.53 |
92.24 |
94.34 |
151.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.73 |
40.78 |
50.74 |
60.87 |
56.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.19 |
0.19 |
0.11 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
960.81 |
999.74 |
1136.68 |
1220.45 |
1274.21 |
| 负债合计(万元) |
37.08 |
31.82 |
36.59 |
56.17 |
11.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
923.73 |
967.91 |
1100.09 |
1164.27 |
1262.48 |
| 未分配利润(万元) |
-245.21 |
-221.37 |
-91.25 |
-48.46 |
61.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
1.17 |
0.75 |
2.81 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-77.92 |
-91.75 |
-7.56 |
-60.36 |
26.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.47 |
-75.70 |
-32.18 |
14.94 |
36.07 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.20 |
1.29 |
2.40 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-23.53 |
-164.08 |
-37.71 |
-40.21 |
65.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1.45 |
2.01 |
0.86 |
2.32 |
1.65 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
1.05 |
0.55 |
1.07 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
2.14 |
4.30 |
2.88 |
5.80 |
2.88 |
| 费用合计(万元) |
4.75 |
9.08 |
5.37 |
10.47 |
5.57 |
| 利润总额(万元) |
-28.28 |
-173.16 |
-43.08 |
-50.68 |
59.62 |
| 净利润(万元) |
-28.28 |
-173.16 |
-43.08 |
-50.68 |
59.62 |
