天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帆

基金规模：0.06亿元

天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
基金型名次	381	456	202	634	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
基金型名次	680	794	453	272	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.20	-0.83	10.18	2.37	8.33
380	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.20	-0.29	6.37	1.57	2.43
381	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
382	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.20	0.87	3.76	0.86	4.84
383	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.20	0.44	9.34	2.97	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.03	0.14	0.00	0.41	2.14
455	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.09	0.14	1.38	0.07	3.11
456	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
457	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.70	0.14	5.61	1.65	1.66
458	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.09	-0.20	10.55	5.03	5.56
201	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	0.05	10.53	3.01	5.90
202	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
203	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.37	0.99	10.48	2.85	5.23
204	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.27	0.17	10.47	4.43	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.09	0.67	5.43	0.31	1.74
633	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	0.08	0.58	0.31	3.51
634	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
635	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.45	1.87	0.30	1.28
636	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.53	0.29	4.33	0.29	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.07	0.13	7.05	4.17	3.07
485	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.25	0.35	2.07	1.89	3.07
486	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
487	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.04	0.22	1.73	1.36	3.07
488	天弘永裕稳健养老一年Y	0.02	0.08	2.80	0.86	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-2.25	0.00	-	-2.28
679	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.54	-1.81	0.00	-	-3.46
680	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
681	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.58	-4.05	0.00	-	-5.16
682	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	-0.59	-2.99	0.00	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-5.08	-14.00	0.00	-	-14.39
793	光大阳光3个月持有(FOF)A	-4.06	-14.21	-29.34	-	-28.52
794	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
795	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-3.36	-14.33	-28.10	-	-27.49
796	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-3.18	-14.53	0.00	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.58	-7.46	0.00	-	-7.46
452	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.49	0.00	0.00	-	-1.53
453	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
454	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-0.76	-14.64	0.00	-	-16.46
455	天弘养老2035三年Y	-0.03	-4.64	0.00	-	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01
271	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.29	-3.81	-6.79	-	-6.64
272	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
273	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-0.76	-14.64	0.00	-	-16.46
274	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	南方原油C	-3.53	-1.64	34.55	6.17	-15.57
738	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	1.07	-9.17	0.00	-	-15.76
739	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.56	-14.30	0.00	-	-15.97
740	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.33	-7.09	-18.68	-	-16.00
741	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-1.38	-12.76	0.00	-	-16.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙芯中科	688047	0.12	13.96	1.41%
中国重工	601989	1.94	10.67	1.07%
山金国际	000975	0.51	9.49	0.96%
北大荒	600598	0.64	9.51	0.96%
北方华创	002371	0.02	7.32	0.74%
山推股份	000680	0.70	5.87	0.59%
金禾实业	002597	0.19	4.82	0.48%
天康生物	002100	0.50	3.58	0.36%
新希望	000876	0.30	3.12	0.31%
巨化股份	600160	0.13	2.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.51%
农、林、牧、渔业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	0.96%
工业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.832	0.839	0.849	0.865	0.864
累计净值(元)	0.832	0.839	0.849	0.865	0.864

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