资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21.03 3.85%
债券 302.83 55.40%
银行存款和结算备付金 215.25 39.38%
其他资产 7.51 1.37%
资产总值:546.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.40 11.42 0.24%
美的集团 000333 0.12 9.61 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
制造业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 2.50 252.16 5.31%
国债2519 0.50 50.67 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.83 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%