| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.77 | 1.06 |
| 季度净申购 | -356.76 | -309.57 | -398.11 | -1100.74 | -2287.26 | -2561.02 | -3494.58 |
| 总份额 | 2469.21 | 2825.96 | 3135.54 | 3533.65 | 4634.39 | 6921.65 | 9482.66 |
| 季度总申购份额 | 7.26 | 39.19 | 76.28 | 17.51 | 2.84 | 4.09 | 15.55 |
| 季度总赎回份额 | 364.02 | 348.76 | 474.39 | 1118.25 | 2290.09 | 2565.10 | 3510.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 539 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2611.76 | 586.96 | 1079.43 | 492.47 |
| 540 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2469.21 | -356.76 | 7.26 | 364.02 |
| 541 | 华安稳健养老一年Y | 0.27 | 2190.43 | 59.20 | 151.81 | 92.60 |
| 542 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2419.07 | -158.64 | 6.11 | 164.75 |