我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.24 |
-636.09 |
-309.85 |
-180.43 |
-484.96 |
| 本期利润(万元) |
118.88 |
264.57 |
8.74 |
-549.63 |
-454.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-638.25 |
0.00 |
-696.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12844.02 |
14650.05 |
15343.37 |
17460.81 |
21450.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.10 |
90.27 |
627.25 |
160.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
14683.70 |
17487.93 |
26823.28 |
27108.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1179.97 |
1409.91 |
1860.50 |
1978.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
6.57 |
8.69 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.20 |
3.30 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
14754.22 |
17645.30 |
27951.34 |
27289.87 |
| 负债合计(万元) |
74.92 |
164.69 |
524.10 |
30.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
14679.30 |
17480.61 |
27427.24 |
27259.33 |
| 未分配利润(万元) |
-296.55 |
-697.69 |
-236.94 |
-395.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.93 |
0.80 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
-584.30 |
-32.32 |
472.41 |
248.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
902.15 |
-369.24 |
-234.11 |
-580.74 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
3.14 |
1.74 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
319.98 |
-394.49 |
240.85 |
-324.88 |
| 管理人报酬(万元) |
34.24 |
100.05 |
53.22 |
38.50 |
| 托管费(万元) |
11.38 |
36.58 |
19.97 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.46 |
8.97 |
18.39 |
| 费用合计(万元) |
54.82 |
155.43 |
82.50 |
70.38 |
| 利润总额(万元) |
265.16 |
-549.91 |
158.35 |
-395.26 |
| 净利润(万元) |
265.16 |
-549.91 |
158.35 |
-395.26 |
