财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.37 |
33.34 |
233.15 |
16.94 |
135.41 |
| 本期利润(万元) |
39.35 |
-7.64 |
325.50 |
178.63 |
122.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
204.69 |
0.00 |
57.43 |
0.00 |
-38.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2718.79 |
3065.48 |
3414.27 |
3824.29 |
4814.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.11 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
3.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.41 |
429.11 |
32.54 |
105.50 |
40.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4638.16 |
4518.55 |
5445.03 |
10155.09 |
14683.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.15 |
303.03 |
371.14 |
635.52 |
1179.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
1.92 |
2.46 |
4.71 |
5.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.67 |
1.36 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5069.88 |
5101.14 |
5529.41 |
10353.33 |
14754.22 |
| 负债合计(万元) |
378.86 |
416.82 |
397.76 |
597.57 |
74.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4691.02 |
4684.32 |
5131.65 |
9755.75 |
14679.30 |
| 未分配利润(万元) |
449.54 |
392.63 |
193.59 |
169.18 |
-296.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.81 |
0.60 |
2.59 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
298.54 |
304.87 |
175.14 |
-390.07 |
-584.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.86 |
93.71 |
-13.06 |
1195.81 |
902.15 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.71 |
0.41 |
1.35 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
73.42 |
400.11 |
163.08 |
809.68 |
319.98 |
| 管理人报酬(万元) |
11.55 |
30.97 |
19.05 |
64.74 |
34.24 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
8.66 |
5.47 |
20.93 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
12.94 |
8.67 |
17.57 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
14.94 |
53.62 |
33.95 |
103.45 |
54.82 |
| 利润总额(万元) |
58.48 |
346.48 |
129.12 |
706.23 |
265.16 |
| 净利润(万元) |
58.48 |
346.48 |
129.12 |
706.23 |
265.16 |
