资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304.36 48.92%
债券 60.80 9.77%
银行存款和结算备付金 255.85 41.13%
其他资产 1.12 0.18%
资产总值:622.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中一科技 301150 1.07 59.85 3.84%
华谊集团 600623 5.64 54.37 3.48%
阿里巴巴-W 09988 0.49 51.48 3.30%
晨光生物 300138 2.58 31.22 2.00%
航天电器 002025 0.48 30.18 1.93%
浪潮信息 000977 0.36 20.19 1.29%
金雷股份 300443 0.56 15.78 1.01%
精工科技 002006 0.86 14.84 0.95%
云图控股 002539 0.70 9.94 0.64%
华正新材 603186 0.09 5.39 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.09%
非日常生活消费品 0.01 3.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.32 48.86 3.05%
国泰集团 603977 1.73 24.05 1.50%
华荣股份 603855 1.24 23.99 1.50%
阿里巴巴-W 09988 0.17 21.93 1.37%
三美股份 603379 0.27 16.39 1.02%
博迁新材 605376 0.24 15.70 0.98%
杰瑞股份 002353 0.14 9.92 0.62%
巨化股份 600160 0.21 8.07 0.50%
中国汽研 601965 0.42 6.97 0.43%
鼎龙股份 300054 0.09 3.38 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.93%
金融业 0.00 3.05%
非日常生活消费品 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
公用事业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%