资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190.81 43.25%
债券 60.61 13.74%
银行存款和结算备付金 189.18 42.88%
其他资产 0.62 0.14%
资产总值:441.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 2.32 48.86 3.05%
国泰集团 603977 1.73 24.05 1.50%
华荣股份 603855 1.24 23.99 1.50%
阿里巴巴-W 09988 0.17 21.93 1.37%
三美股份 603379 0.27 16.39 1.02%
博迁新材 605376 0.24 15.70 0.98%
杰瑞股份 002353 0.14 9.92 0.62%
巨化股份 600160 0.21 8.07 0.50%
中国汽研 601965 0.42 6.97 0.43%
鼎龙股份 300054 0.09 3.38 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.93%
金融业 0.00 3.05%
非日常生活消费品 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.43%
公用事业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天南湖 688552 0.49 21.30 1.30%
联创光电 600363 0.32 19.72 1.21%
上海复旦 01385 0.40 16.62 1.02%
国泰集团 603977 0.88 11.49 0.70%
宏发股份 600885 0.29 7.64 0.47%
中国汽研 601965 0.42 7.51 0.46%
中航沈飞 600760 0.08 5.75 0.35%
中航成飞 302132 0.04 3.61 0.22%
法拉电子 600563 0.02 2.53 0.15%
华辰装备 300809 0.05 2.14 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.30%
信息技术 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
日常消费品 0.00 0.09%
公用事业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.61 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.61 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%