我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-89.60 |
-54.10 |
-8.03 |
本期利润(万元) |
-46.26 |
-64.03 |
-23.82 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1326.35 |
1371.93 |
1408.98 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.96 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
438.04 |
交易性金融资产(万元) |
934.00 |
其中:股票投资(万元) |
465.11 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
应付托管费(万元) |
0.17 |
资产总计(万元) |
1378.26 |
负债合计(万元) |
6.34 |
所有者权益合计(万元) |
1371.93 |
未分配利润(万元) |
-64.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.88 |
投资收益(万元) |
-47.54 |
公允价值变动收益(万元) |
-9.93 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-55.59 |
管理人报酬(万元) |
4.81 |
托管费(万元) |
0.92 |
其它费用(万元) |
2.72 |
费用合计(万元) |
8.45 |
利润总额(万元) |
-64.03 |
净利润(万元) |
-64.03 |