| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 季度净申购 | 0.95 | 3.49 | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.10 |
| 总份额 | 1442.17 | 1441.21 | 1437.72 | 1437.38 | 1437.34 | 1437.08 | 1437.00 |
| 季度总申购份额 | 0.95 | 3.49 | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.10 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.16 | 1558.72 | -373.42 | 10.41 | 383.83 |
| 630 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.16 | 1531.15 | 1381.71 | 1436.83 | 55.12 |
| 631 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.16 | 1442.17 | - | 4.83 | - |
| 632 | 兴业养老2035C | 0.16 | 1290.33 | -92.54 | 36.15 | 128.69 |
| 633 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1510.47 | - | 35.00 | - |