| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 季度净申购 | 4.35 | 0.95 | 3.49 | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.07 |
| 总份额 | 1446.52 | 1442.17 | 1441.21 | 1437.72 | 1437.38 | 1437.34 | 1437.08 |
| 季度总申购份额 | 4.35 | 0.95 | 3.49 | 0.34 | 0.04 | 0.26 | 0.07 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.17 | 1324.05 | -269.34 | 16.94 | 286.28 |
| 628 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.17 | 1647.00 | -573.07 | 0.02 | 573.09 |
| 629 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.17 | 1446.52 | - | 4.35 | - |
| 630 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.17 | 1432.00 | -281.58 | 820.43 | 1102.01 |
| 631 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.17 | 1452.11 | - | 16.89 | - |