资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2232.71 75.05%
银行存款和结算备付金 666.67 22.41%
其他资产 75.73 2.55%
资产总值:2975.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.50 1263.94 3.13%
25国债08 7.50 757.57 1.88%
16国债19 0.60 69.69 0.17%
国债2303 0.60 61.38 0.15%
兴业转债 0.38 46.24 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2152.59 5.33%
可转债 80.13 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%