| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.81 | 3.93 | 4.07 | 4.27 | 4.49 | 4.77 | 5.10 |
| 季度净申购 | -912.16 | -1080.88 | -1568.74 | -1680.25 | -2103.38 | -2542.73 | -2427.82 |
| 总份额 | 29033.36 | 29945.51 | 31026.39 | 32595.13 | 34275.38 | 36378.77 | 38921.49 |
| 季度总申购份额 | 979.49 | 789.62 | 849.05 | 750.90 | 728.40 | 802.63 | 844.18 |
| 季度总赎回份额 | 1891.65 | 1870.50 | 2417.79 | 2431.15 | 2831.78 | 3345.36 | 3272.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.96 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.86 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.73 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.63 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 万家稳健养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 89 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.84 | 33983.61 | 18742.10 | 26278.88 | 7536.77 |
| 90 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.83 | 22534.46 | -2729.97 | 604.59 | 3334.56 |
| 91 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.81 | 29033.36 | -912.16 | 979.49 | 1891.65 |
| 92 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.80 | 32451.06 | 1814.36 | 3109.32 | 1294.96 |
| 93 | 南方原油C | 3.74 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |