| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.52 | 3.59 | 3.67 | 3.79 | 3.93 | 4.12 | 4.34 |
| 季度净申购 | -490.56 | -679.45 | -912.16 | -1080.88 | -1568.74 | -1680.25 | -2103.38 |
| 总份额 | 27863.35 | 28353.90 | 29033.36 | 29945.51 | 31026.39 | 32595.13 | 34275.38 |
| 季度总申购份额 | 723.02 | 849.13 | 979.49 | 789.62 | 849.05 | 750.90 | 728.40 |
| 季度总赎回份额 | 1213.57 | 1528.58 | 1891.65 | 1870.50 | 2417.79 | 2431.15 | 2831.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家稳健养老(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 81 | 交银招享一年混合A | 3.53 | 33742.16 | -2634.74 | 36.57 | 2671.31 |
| 82 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.52 | 31452.96 | -3877.64 | 1319.91 | 5197.55 |
| 83 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.52 | 27863.35 | -490.56 | 723.02 | 1213.57 |
| 84 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 3.49 | 27383.79 | -1407.82 | 42.23 | 1450.05 |
| 85 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.34 | 29454.65 | 241.46 | 808.28 | 566.82 |