财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 632.62 360.32 1666.48 932.94 529.56
本期利润(万元) 1897.43 67.22 2129.37 1657.44 475.01
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 5.00 0.00 5.27 0.00 1.14
期末可供分配利润(万元) 5552.26 0.00 5214.03 0.00 4505.78
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.17 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 38022.31 37085.61 38198.36 39575.28 39877.40
期末基金份额净值(元) 1.34 1.28 1.28 1.28 1.22
本期净值增长率(%) 5.13 0.00 5.51 0.00 1.19
累计净值增长率(%) 34.10 0.00 27.56 0.00 22.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 640.96 666.36 610.77 719.31 876.15
交易性金融资产(万元) 39804.06 39827.83 41510.99 44911.00 49752.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2167.26 2232.71 2390.33 2592.29 2920.71
应付管理人报酬(万元) 28.02 29.93 29.35 33.13 35.27
应付托管费(万元) 5.65 5.75 6.11 7.17 7.16
资产总计(万元) 40714.64 40570.23 42161.91 46063.18 50671.37
负债合计(万元) 184.57 207.34 374.35 332.89 520.16
所有者权益合计(万元) 40530.06 40362.90 41787.57 45730.29 50151.21
未分配利润(万元) 10346.23 8752.57 7656.50 7925.47 7539.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.64 2.63 1.10 4.89 2.57
投资收益(万元) 888.15 2205.33 785.00 -266.40 -803.41
公允价值变动收益(万元) 1344.63 489.01 -54.47 2443.92 1477.38
其它收入(万元) 1.23 2.67 1.88 5.92 2.24
收入合计(万元) 2235.65 2699.63 733.51 2188.33 678.78
管理人报酬(万元) 171.52 364.49 184.56 426.01 223.76
托管费(万元) 33.92 74.11 38.82 88.62 45.38
其它费用(万元) 7.65 15.72 7.77 16.67 8.86
费用合计(万元) 213.10 454.32 231.15 531.31 277.99
利润总额(万元) 2022.55 2245.31 502.36 1657.03 400.79
净利润(万元) 2022.55 2245.31 502.36 1657.03 400.79