我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -921.44 901.12 126.09 466.84 486.54
本期利润(万元) 25.92 -224.69 -559.42 886.03 842.65
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.01 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.41 0.00 1.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6312.70 0.00 6118.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 50578.84 52927.86 54721.82 56159.06 55966.72
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.18 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 -0.41 0.00 1.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.72 0.00 19.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 964.44 633.86 969.37 4312.22 2084.37
交易性金融资产(万元) 53290.59 56369.36 52647.51 49441.20 50400.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3134.32 3328.56 3130.48 2915.46 2817.15
应付管理人报酬(万元) 40.66 40.77 39.86 36.78 43.61
应付托管费(万元) 8.26 8.23 8.51 8.00 9.79
资产总计(万元) 54346.36 57206.11 54998.40 53945.51 53068.97
负债合计(万元) 235.21 194.68 188.36 174.91 921.61
所有者权益合计(万元) 54111.15 57011.43 54810.04 53770.61 52147.36
未分配利润(万元) 7761.41 9149.73 8046.44 9342.75 9875.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 5.23 3.26 8.95 5.22 85.65
投资收益(万元) 1515.58 767.37 2148.51 1449.48 2531.20
公允价值变动收益(万元) -1151.38 420.82 -4272.93 -2115.43 439.49
其它收入(万元) 3.70 2.90 6.57 3.43 7.59
收入合计(万元) 373.13 1194.36 -2108.90 -657.30 3063.94
管理人报酬(万元) 488.56 240.86 451.70 217.03 482.53
托管费(万元) 99.94 50.47 97.43 47.54 106.37
其它费用(万元) 18.04 9.54 19.07 9.51 19.30
费用合计(万元) 606.55 300.89 568.20 274.07 620.43
利润总额(万元) -233.42 893.46 -2677.10 -931.37 2443.51
净利润(万元) -233.42 893.46 -2677.10 -931.37 2443.51