我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-921.44 |
901.12 |
126.09 |
466.84 |
486.54 |
本期利润(万元) |
25.92 |
-224.69 |
-559.42 |
886.03 |
842.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6312.70 |
0.00 |
6118.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50578.84 |
52927.86 |
54721.82 |
56159.06 |
55966.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
964.44 |
633.86 |
969.37 |
4312.22 |
2084.37 |
交易性金融资产(万元) |
53290.59 |
56369.36 |
52647.51 |
49441.20 |
50400.91 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3134.32 |
3328.56 |
3130.48 |
2915.46 |
2817.15 |
应付管理人报酬(万元) |
40.66 |
40.77 |
39.86 |
36.78 |
43.61 |
应付托管费(万元) |
8.26 |
8.23 |
8.51 |
8.00 |
9.79 |
资产总计(万元) |
54346.36 |
57206.11 |
54998.40 |
53945.51 |
53068.97 |
负债合计(万元) |
235.21 |
194.68 |
188.36 |
174.91 |
921.61 |
所有者权益合计(万元) |
54111.15 |
57011.43 |
54810.04 |
53770.61 |
52147.36 |
未分配利润(万元) |
7761.41 |
9149.73 |
8046.44 |
9342.75 |
9875.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.23 |
3.26 |
8.95 |
5.22 |
85.65 |
投资收益(万元) |
1515.58 |
767.37 |
2148.51 |
1449.48 |
2531.20 |
公允价值变动收益(万元) |
-1151.38 |
420.82 |
-4272.93 |
-2115.43 |
439.49 |
其它收入(万元) |
3.70 |
2.90 |
6.57 |
3.43 |
7.59 |
收入合计(万元) |
373.13 |
1194.36 |
-2108.90 |
-657.30 |
3063.94 |
管理人报酬(万元) |
488.56 |
240.86 |
451.70 |
217.03 |
482.53 |
托管费(万元) |
99.94 |
50.47 |
97.43 |
47.54 |
106.37 |
其它费用(万元) |
18.04 |
9.54 |
19.07 |
9.51 |
19.30 |
费用合计(万元) |
606.55 |
300.89 |
568.20 |
274.07 |
620.43 |
利润总额(万元) |
-233.42 |
893.46 |
-2677.10 |
-931.37 |
2443.51 |
净利润(万元) |
-233.42 |
893.46 |
-2677.10 |
-931.37 |
2443.51 |