我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.85 |
103.08 |
6.45 |
120.02 |
-12.04 |
| 本期利润(万元) |
-65.60 |
280.01 |
-268.55 |
598.15 |
692.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143.42 |
0.00 |
161.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11197.46 |
12473.89 |
13445.20 |
17451.42 |
35168.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
366.40 |
986.02 |
1093.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
12299.21 |
16939.21 |
32649.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
44.80 |
52.10 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
657.86 |
1013.03 |
1870.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
9.26 |
15.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.85 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
12691.80 |
18040.72 |
34556.82 |
| 负债合计(万元) |
45.83 |
453.13 |
32.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
12645.96 |
17587.59 |
34524.52 |
| 未分配利润(万元) |
-144.74 |
191.78 |
-262.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
3.41 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
278.79 |
236.61 |
314.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.60 |
478.88 |
-411.30 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
2.92 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
462.07 |
721.83 |
-86.17 |
| 管理人报酬(万元) |
125.39 |
85.14 |
123.65 |
| 托管费(万元) |
40.32 |
28.05 |
41.29 |
| 其它费用(万元) |
17.64 |
8.77 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
183.42 |
122.02 |
177.38 |
| 利润总额(万元) |
278.66 |
599.80 |
-263.55 |
| 净利润(万元) |
278.66 |
599.80 |
-263.55 |
