|
最新净值:1.1466 0.0028(0.24%) 累计净值:1.1466 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贺嘉仪 | ||
| 基金规模:0.33亿元 | ||
-
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 基金型名次 | 601 | 693 | 531 | 355 | 379 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 基金型名次 | 431 | 443 | 380 | 324 | 355 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 599 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -0.42 | 0.92 | -3.37 | -1.73 | 5.03 |
| 600 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 1.90 | -2.67 | -2.48 | 3.22 |
| 601 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 602 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.89 | -3.42 | -1.83 | 4.89 |
| 603 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.44 | 9.58 | -6.64 | -15.31 | 1.20 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 691 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.13 | 0.30 | -0.09 | 0.27 | 0.67 |
| 692 | 交银招享一年混合C | 0.06 | 0.30 | -1.41 | -2.31 | 0.14 |
| 693 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 694 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | 0.29 | -0.98 | 0.35 | 2.59 |
| 695 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.12 | 0.29 | -0.11 | 0.22 | 0.60 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | -0.39 | 0.88 | -2.80 | -3.19 | 1.35 |
| 530 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -1.00 | 2.61 | -2.83 | -0.90 | 6.56 |
| 531 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 532 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.13 | -1.79 | -2.84 | -6.35 | -3.51 |
| 533 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | -0.30 | 0.95 | -2.84 | -2.60 | 0.61 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 353 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.65 | 1.34 | -4.05 | -0.02 | 4.72 |
| 354 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 355 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 356 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 357 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.05 | 0.79 | -0.27 | -0.06 | 1.75 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.13 | 1.38 | -0.06 | -0.24 | 2.51 |
| 378 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.10 | -0.20 | 0.73 | 2.49 |
| 379 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 0.30 | -2.83 | -0.05 | 2.48 |
| 380 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -0.98 | 1.14 | -5.00 | -1.12 | 2.47 |
| 381 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -1.04 | 1.04 | -5.01 | -2.62 | 2.47 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.15 | 15.32 | 13.38 | - | 10.48 |
| 430 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 4.15 | 13.79 | 14.22 | - | 11.26 |
| 431 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 432 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 4.14 | 13.15 | 10.04 | 3.69 | 26.15 |
| 433 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 4.14 | 12.27 | 10.12 | - | 6.20 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 441 | 南方富元稳健养老Y | 0.87 | 18.11 | 14.14 | - | 10.60 |
| 442 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 4.23 | 17.93 | 10.99 | - | 8.58 |
| 443 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 444 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 4.77 | 17.82 | 16.47 | - | 15.59 |
| 445 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 3.01 | 17.79 | 25.49 | 13.10 | 24.75 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 378 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.13 | 15.93 | 15.67 | - | 13.52 |
| 379 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 13.72 | 38.50 | 15.59 | - | 5.05 |
| 380 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 381 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 6.57 | 20.22 | 15.49 | - | 9.77 |
| 382 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 0.63 | 25.38 | 15.48 | - | 9.34 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.07 | -4.62 | 0.00 | - | -12.90 |
| 323 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.47 | -5.39 | 0.00 | - | -13.94 |
| 324 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 325 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 3.99 | 46.94 | 29.10 | - | 22.31 |
| 326 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 3.16 | 44.59 | 26.05 | - | 18.03 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 353 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 5.64 | 27.11 | 23.11 | - | 14.83 |
| 354 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 4.39 | 16.84 | 13.17 | 11.63 | 14.77 |
| 355 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.15 | 17.84 | 15.54 | - | 14.66 |
| 356 | 中银安康平衡养老三年Y | 7.06 | 27.31 | 20.34 | - | 14.60 |
| 357 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
