万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(013741)_最新动态

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A013741WANJIA JUYOU ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

第四十期：S基金募集与交易——市场及监管发展[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.024 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.024

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺嘉仪

基金规模：0.41亿元

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
基金型名次	436	454	577	405	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	1.43	0.00	-	2.39
基金型名次	496	281	536	318	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.61	3.23	-0.15	0.67	0.85
435	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.61	3.25	-0.07	0.84	0.97
436	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
437	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.61	3.23	-0.36	0.46	0.43
438	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.61	4.44	-0.78	-1.32	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.52	3.18	1.11	-0.92	5.07
453	华安养老2030三年Y	0.57	3.18	0.12	1.68	1.09
454	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
455	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.60	3.16	0.08	-0.61	3.65
456	华安养老2030三年A	0.56	3.15	0.04	1.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.15	1.19	-0.46	1.09	0.64
576	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.07	4.42	-0.46	-0.19	0.43
577	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
578	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.62	6.83	-0.47	-2.40	-0.37
579	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.20	7.63	-0.47	-1.75	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	1.03	5.06	-3.16	0.27	1.89
404	华安稳健养老一年Y	0.32	1.52	-0.07	0.25	0.64
405	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
406	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.37	2.74	0.40	0.24	0.82
407	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.26	7.71	0.05	0.24	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.59	3.95	-0.46	-1.55	0.29
599	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
600	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
601	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.32	1.45	-0.18	1.19	0.28
602	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.15	2.95	-0.54	2.17	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	2.73	0.62	0.16	-	-3.15
495	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.73	-1.67	0.00	-	-1.66
496	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.73	1.43	0.00	-	2.39
497	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.73	1.18	0.00	-	3.48
498	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.72	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.81	1.47	0.00	-	-2.51
280	华宝稳健养老(FOF)Y	3.39	1.44	0.00	-	3.90
281	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.73	1.43	0.00	-	2.39
282	平安养老2025A	2.03	1.39	3.16	-	4.54
283	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.18	-11.09	0.00	-	-5.60
535	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.23	-11.82	0.00	-	-6.56
536	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.73	1.43	0.00	-	2.39
537	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.12	2.21	0.00	-	3.44
538	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.67	-1.27	0.00	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
317	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
318	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.73	1.43	0.00	-	2.39
319	中欧星选一年持有混合(FOF)A	3.06	-2.07	-1.66	-	-3.08
320	中欧星选一年持有混合(FOF)C	2.24	-3.64	-4.02	-	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.73	2.90	5.02	-	2.42
353	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	2.52	2.28	0.00	-	2.42
354	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.73	1.43	0.00	-	2.39
355	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
356	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.87	2.84	0.00	-	2.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维峰电子	301328	0.21	8.62	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.08%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.025	1.018	1.015	1.013	1.015
累计净值(元)	1.025	1.018	1.015	1.013	1.015

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