万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(013741)_最新动态

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A013741WANJIA JUYOU ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

官方名单来了，不会跑路的20家私募[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐朝贞

基金规模：1.12亿元

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
基金型名次	374	295	417	453	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
基金型名次	321	514	502	318	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.46	-0.85	0.94	2.16	1.09
373	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-1.16	-0.16	3.22	2.43
374	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
375	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.45	0.40	2.00	1.03
376	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-1.43	0.44	2.10	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.20	-0.65	0.73	2.09	1.20
294	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.16	-0.65	-0.02	0.85	0.75
295	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
296	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
297	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.46	-0.66	-0.19	-1.54	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.55	-1.89	0.35	0.54	-1.62
416	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.85	-1.83	0.35	-0.06	-1.73
417	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
418	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.04	-2.27	0.35	0.15	-1.37
419	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.45	-0.75	0.35	0.25	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.78	-2.12	-0.35	0.65	-0.49
452	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.55	-2.15	0.98	0.65	-1.07
453	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
454	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.26	0.28	0.63	0.49
455	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-0.17	-0.23	0.70	0.62	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.87	-2.70	-0.14	1.37	-0.14
392	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.53	-0.61	-0.46	0.52	-0.15
393	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.46	-0.65	0.35	0.63	-0.20
394	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.78	-2.07	-0.21	0.94	-0.21
395	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.16	-0.41	0.58	0.54	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.23	-10.95	-15.60	-	-9.09
320	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-2.23	0.00	0.00	-	-0.56
321	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
322	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-2.30	-2.69	0.00	-	-2.51
323	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-2.32	-3.81	0.00	-	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-1.32	-2.48	-2.75	15.08	17.39
513	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.66	-2.49	0.00	-	-3.54
514	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
515	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-4.30	-2.51	0.00	-	-1.65
516	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-1.47	-2.57	-9.14	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-13.97	-22.61	0.00	-	-30.04
501	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-14.31	-23.23	0.00	-	-30.62
502	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
503	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.88	0.00	0.00	-	-0.65
504	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-4.87	-11.15	0.00	-	-15.14
317	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-5.24	-11.86	0.00	-	-16.05
318	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
319	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-8.29	-12.68	0.00	-	-10.55
320	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-9.04	-14.09	0.00	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.00	-1.92	0.00	-	-1.33
326	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.65	0.00	0.00	-	-1.34
327	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-2.49	0.00	-	-1.34
328	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.54	-1.38	0.00	-	-1.36
329	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维峰电子	301328	0.92	39.33	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.35%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.987	0.991	0.992	0.994	0.994
累计净值(元)	0.987	0.991	0.992	0.994	0.994

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