| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.69 | 1.16 | 1.22 | ||
| 季度净申购 | -57.59 | -667.03 | -521.79 | -1940.97 | -4151.71 | -449.97 | -807.27 | ||
| 总份额 | 2784.35 | 2841.94 | 3508.98 | 4030.77 | 5971.74 | 10123.45 | 10573.42 | ||
| 季度总申购份额 | 77.10 | 42.49 | 10.86 | 13.94 | 34.75 | 0.35 | 6.24 | ||
| 季度总赎回份额 | 134.70 | 709.53 | 532.66 | 1954.91 | 4186.46 | 450.32 | 813.51 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 0.32 | 2011.29 | -103.30 | 1.40 | 104.69 |
| 521 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.32 | 3251.03 | -293.86 | 0.33 | 294.19 |
| 522 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2784.35 | -57.59 | 77.10 | 134.70 |
| 523 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2823.28 | -120.74 | 130.44 | 251.17 |
| 524 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.32 | 2924.23 | -422.11 | 49.34 | 471.45 |