| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.67 |
| 季度净申购 | -68.37 | 70.02 | -57.59 | -667.03 | -521.79 | -1940.97 | -4151.71 |
| 总份额 | 2786.00 | 2854.37 | 2784.35 | 2841.94 | 3508.98 | 4030.77 | 5971.74 |
| 季度总申购份额 | 117.99 | 526.19 | 77.10 | 42.49 | 10.86 | 13.94 | 34.75 |
| 季度总赎回份额 | 186.35 | 456.17 | 134.70 | 709.53 | 532.66 | 1954.91 | 4186.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 508 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.31 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |
| 509 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2858.58 | -437.77 | 60.93 | 498.70 |
| 510 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.31 | 2786.00 | 1.66 | 644.18 | 642.52 |
| 511 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 512 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.31 | 2760.49 | -260.39 | 138.59 | 398.98 |