| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.44 |
| 季度净申购 | -138.42 | -68.37 | 70.02 | -57.59 | -667.03 | -521.79 | -1940.97 |
| 总份额 | 2647.58 | 2786.00 | 2854.37 | 2784.35 | 2841.94 | 3508.98 | 4030.77 |
| 季度总申购份额 | 100.83 | 117.99 | 526.19 | 77.10 | 42.49 | 10.86 | 13.94 |
| 季度总赎回份额 | 239.25 | 186.35 | 456.17 | 134.70 | 709.53 | 532.66 | 1954.91 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 3174.77 | -298.17 | 44.83 | 343.00 |
| 513 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2665.61 | -296.04 | 61.50 | 357.54 |
| 514 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.29 | 2647.58 | -138.42 | 100.83 | 239.25 |
| 515 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.29 | 1937.41 | -1228.09 | 207.15 | 1435.24 |
| 516 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.29 | 2065.92 | 28.52 | 68.58 | 40.06 |