| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.69 | 1.16 |
| 季度净申购 | 70.02 | -57.59 | -667.03 | -521.79 | -1940.97 | -4151.71 | -449.97 |
| 总份额 | 2854.37 | 2784.35 | 2841.94 | 3508.98 | 4030.77 | 5971.74 | 10123.45 |
| 季度总申购份额 | 526.19 | 77.10 | 42.49 | 10.86 | 13.94 | 34.75 | 0.35 |
| 季度总赎回份额 | 456.17 | 134.70 | 709.53 | 532.66 | 1954.91 | 4186.46 | 450.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.34 | 3168.79 | -1690.31 | 30.06 | 1720.37 |
| 508 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.33 | 2757.61 | -545.53 | 44.33 | 589.86 |
| 509 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.33 | 2854.37 | 70.02 | 526.19 | 456.17 |
| 510 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.33 | 2287.57 | -487.25 | 10.73 | 497.97 |
| 511 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 2745.81 | 51.04 | 189.89 | 138.85 |