我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 592.99 3.74%
债券 12094.82 76.28%
银行存款和结算备付金 2453.28 15.47%
其他资产 715.01 4.51%
资产总值:15856.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 7.28 296.31 0.11%
晶瑞电材 300655 35.62 296.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 7.28 275.05 0.11%
晶瑞电材 300655 35.62 240.41 0.10%
华鲁恒升 600426 0.03 0.88 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 60.00 6153.85 2.37%
20国开12 40.00 4080.92 1.57%
23国债24 12.30 1257.17 0.48%
24国债15 4.70 471.19 0.18%
20国债05 0.70 70.79 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10234.77 3.94%
国家债券 1860.06 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%