| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.46 | 13.82 | 13.07 | 15.08 | 16.89 | 22.76 | 23.91 |
| 季度净申购 | -2352.96 | 4956.45 | -13323.47 | -12041.62 | -38972.74 | -7639.97 | -15061.32 |
| 总份额 | 89351.43 | 91704.39 | 86747.94 | 100071.41 | 112113.03 | 151085.77 | 158725.74 |
| 季度总申购份额 | 6893.60 | 16042.30 | 2273.34 | 2400.47 | 2786.29 | 1104.12 | 1748.91 |
| 季度总赎回份额 | 9246.57 | 11085.85 | 15596.82 | 14442.09 | 41759.04 | 8744.09 | 16810.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13.75 | 91947.06 | 27545.30 | 30808.47 | 3263.17 |
| 14 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 13.51 | 82578.94 | 3083.07 | 8147.63 | 5064.56 |
| 15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 13.46 | 89351.43 | -2352.96 | 6893.60 | 9246.57 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 12.35 | 53427.32 | - | - | 16674.41 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 11.25 | 109136.61 | -24670.84 | 70.62 | 24741.46 |