我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1499.75 |
-1097.13 |
-1505.68 |
3681.37 |
1125.10 |
| 本期利润(万元) |
24282.67 |
-5210.33 |
-3758.89 |
-16253.91 |
-12404.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39336.02 |
0.00 |
48555.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251516.82 |
236929.90 |
249527.61 |
266666.06 |
290095.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4402.41 |
4595.63 |
4031.76 |
6404.84 |
5461.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
241109.82 |
271805.51 |
317684.44 |
313644.23 |
343964.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
516.35 |
2115.75 |
3333.83 |
9312.61 |
4831.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
13452.95 |
17075.27 |
20437.36 |
21777.47 |
22788.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.91 |
170.66 |
193.59 |
197.87 |
207.95 |
| 应付托管费(万元) |
37.71 |
41.32 |
45.78 |
47.03 |
48.03 |
| 资产总计(万元) |
245576.39 |
276552.55 |
323835.04 |
321886.59 |
359129.40 |
| 负债合计(万元) |
982.47 |
1402.76 |
1605.47 |
1080.64 |
1710.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
244593.92 |
275149.79 |
322229.57 |
320805.95 |
357418.43 |
| 未分配利润(万元) |
40520.73 |
50019.03 |
78469.28 |
73137.19 |
99003.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
19.62 |
11.21 |
91.49 |
70.40 |
| 投资收益(万元) |
31.08 |
6609.50 |
3685.28 |
2603.40 |
2438.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4245.65 |
-20685.47 |
4401.79 |
-57271.04 |
-36185.29 |
| 其它收入(万元) |
10.86 |
32.71 |
18.45 |
138.72 |
114.52 |
| 收入合计(万元) |
-4194.99 |
-14023.64 |
8116.73 |
-54437.43 |
-33562.31 |
| 管理人报酬(万元) |
936.97 |
2292.91 |
1192.95 |
2544.40 |
1359.12 |
| 托管费(万元) |
227.04 |
549.29 |
286.02 |
595.50 |
309.59 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.83 |
10.36 |
21.52 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
1195.76 |
2898.73 |
1505.26 |
3185.04 |
1691.52 |
| 利润总额(万元) |
-5390.75 |
-16922.37 |
6611.47 |
-57622.47 |
-35253.84 |
| 净利润(万元) |
-5390.75 |
-16922.37 |
6611.47 |
-57622.47 |
-35253.84 |
