资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1615.89 8.00%
债券 10857.36 53.73%
银行存款和结算备付金 4538.17 22.46%
其他资产 3195.96 15.82%
资产总值:20207.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 106.10 926.26 0.43%
华秦科技 688281 5.33 381.95 0.18%
华立科技 301011 12.39 307.68 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 7.63 675.71 0.27%
高测股份 688556 50.54 496.30 0.20%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.18%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.17%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.15%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.13%
华大智造 688114 4.54 308.63 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8038.23 3.76%
国债2519 14.90 1494.84 0.70%
25国债19 13.20 1324.29 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8038.23 3.76%
国家债券 2819.13 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%